Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-11-26 10,26 10,26 0,00% 0,00% 5,32 5,30 +0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-11-26 10,25 10,25 0,00% 0,00% 41,22 41,02 +0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 83,66 83,66 0,00% +4,67% 357,06 356,47 +0,17% +6,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-11-26 26150,20 26150,20 0,00% +6,66% 357,63 357,13 +0,14% +6,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-11-26 5,15 5,15 0,00% -10,75% 20,71 20,61 +0,48% +6,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 82,29 82,29 0,00% +3,89% 351,21 350,63 +0,17% +5,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 903,82 903,82 0,00% +4,40% 3857,50 3851,09 +0,17% +6,30% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-26 16,72 16,65 +0,42% +6,43% 71,36 70,94 +0,59% +8,37% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-26 14,53 14,47 +0,41% +0,76% 58,43 57,91 +0,90% +20,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 11,05 11,06 -0,09% +2,79% 47,16 47,13 +0,08% +4,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-26 8,99 9,01 -0,22% -12,80% 36,15 36,06 +0,26% +4,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 10,90 10,91 -0,09% +2,25% 46,52 46,49 +0,07% +4,12% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-11-26 18,15 18,12 +0,17% -12,28% 72,99 72,52 +0,65% +4,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-26 12,40 12,34 +0,49% -4,25% 52,92 52,58 +0,65% -2,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-11-26 9,72 9,68 +0,41% -4,33% 39,09 38,74 +0,90% +14,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-26 9,95 9,90 +0,51% -11,48% 42,47 42,18 +0,67% -9,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-11-26 5,01 4,98 +0,60% -11,48% 20,15 19,93 +1,09% +5,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-26 9,37 9,33 +0,43% -4,78% 37,68 37,34 +0,92% +13,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-26 9,76 9,71 +0,51% -11,91% 41,66 41,37 +0,68% -10,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-26 21,91 21,80 +0,50% -10,79% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-26 4,83 4,81 +0,42% -12,02% 19,42 19,25 +0,90% +4,97% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)