Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-11-26 3332,59 3319,16 +0,40% 0,00% 526,22 523,10 +0,60% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-11-26 138,59 138,02 +0,41% +6,95% 591,50 588,09 +0,58% +8,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-11-26 113,13 112,67 +0,41% +10,00% 482,84 480,08 +0,58% +12,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-11-26 10,71 10,67 +0,37% +3,08% 6,74 6,68 +0,95% +18,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-26 11,73 11,68 +0,43% +4,36% 34,23 33,72 +1,51% +5,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-11-26 11,64 11,60 +0,34% +4,02% 6,04 5,99 +0,83% +24,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-26 10,77 10,72 +0,47% +3,86% 30,83 30,34 +1,62% +14,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-26 11,65 11,60 +0,43% +4,11% 46,85 46,42 +0,92% +24,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-11-26 11,79 11,74 +0,43% +5,36% 50,32 50,02 +0,59% +7,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-26 10,07 10,03 +0,40% 0,00% 40,50 40,14 +0,89% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-11-26 100,40 99,99 +0,41% 0,00% 428,51 426,05 +0,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-11-26 639,48 637,00 +0,39% +6,65% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-11-26 3235,94 3222,91 +0,40% 0,00% 510,95 507,93 +0,60% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-11-26 261,33 260,26 +0,41% +9,94% 1115,36 1108,94 +0,58% +11,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-11-26 248,61 247,59 +0,41% +9,12% 1061,07 1054,96 +0,58% +11,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-11-26 1277,88 1272,61 +0,41% +6,99% 5453,99 5422,46 +0,58% +8,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-26 1022,26 1018,04 +0,41% 0,00% 4111,02 4074,30 +0,90% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-11-26 2771,56 2760,13 +0,41% +10,92% 11829,00 11760,60 +0,58% +12,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-11-26 1214,07 1209,07 +0,41% +7,57% 5181,65 5151,73 +0,58% +9,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-11-26 1043,22 1038,88 +0,42% 0,00% 4113,52 4082,59 +0,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-11-26 1019,97 1015,77 +0,41% 0,00% 4353,23 4328,09 +0,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-11-26 97,99 97,58 +0,42% 0,00% 418,22 415,78 +0,59% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-26 97,95 97,55 +0,41% 0,00% 418,05 415,65 +0,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-11-26 1208,94 1203,94 +0,42% +7,49% 5159,76 5129,87 +0,58% +9,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-11-26 1219,37 1214,34 +0,41% +11,25% 5204,27 5174,18 +0,58% +13,28% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 16,08 15,97 +0,69% +12,84% 68,63 68,05 +0,86% +14,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 16,11 16,02 +0,56% +11,87% 68,76 68,26 +0,73% +13,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 15,60 15,51 +0,58% +11,11% 66,58 66,09 +0,75% +13,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-11-26 11,22 11,16 +0,54% +12,54% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-26 431,12 428,65 +0,58% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 112,38 111,85 +0,47% +6,07% 479,64 476,58 +0,64% +8,00% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 59,01 58,73 +0,48% -1,91% 251,85 250,24 +0,64% -0,12% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-11-26 97,14 97,24 -0,10% -3,12% 390,65 389,16 +0,38% +15,59% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 108,41 107,90 +0,47% +5,54% 462,69 459,75 +0,64% +7,46% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 56,97 56,70 +0,48% -2,42% 243,15 241,59 +0,64% -0,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)