Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 114,34 114,37 -0,03% -2,22% 488,00 487,32 +0,14% -0,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2015-11-26 10,16 10,16 0,00% -1,84% 40,86 40,66 +0,48% +17,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 10,13 10,14 -0,10% -1,75% 43,23 43,21 +0,07% +0,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-26 574,16 574,27 -0,02% +3,82% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 145,27 145,31 -0,03% +2,17% 620,01 619,15 +0,14% +4,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 1503,93 1504,37 -0,03% +2,78% 6418,77 6409,97 +0,14% +4,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 1044,82 1045,13 -0,03% -1,92% 4459,29 4453,19 +0,14% -0,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2015-11-26 29260,80 29262,20 0,00% 0,00% 4620,27 4611,71 +0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 1086,92 1087,23 -0,03% +3,09% 4638,97 4632,58 +0,14% +4,97% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 18,03 18,04 -0,06% +1,81% 76,95 76,87 +0,11% +3,66% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-26 10,10 10,11 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 35,58 35,60 -0,06% +1,57% 151,85 151,69 +0,11% +3,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 17,35 17,35 0,00% +1,40% 74,05 73,93 +0,17% +3,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 15,83 15,83 0,00% +0,83% 67,56 67,45 +0,17% +2,67% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2015-11-26 37,03 37,00 +0,08% +1,29% 158,04 157,65 +0,25% +3,13% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-26 276,13 276,15 -0,01% +2,94% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 253,44 253,78 -0,13% +1,05% 1081,68 1081,33 +0,03% +2,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2015-11-26 123,76 123,13 +0,51% +5,03% 528,21 524,64 +0,68% +6,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2015-11-26 106,63 106,09 +0,51% -0,14% 455,10 452,04 +0,68% +1,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)