Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-26 | 61,66 | 61,66 | 0,00% | -28,91% | 263,17 | 262,73 | +0,17% | -27,62% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-26 | 476,99 | 476,99 | 0,00% | -29,26% | 2035,79 | 2032,41 | +0,17% | -27,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-11-26 | 48,66 | 48,66 | 0,00% | -30,82% | 195,69 | 194,74 | +0,48% | -17,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-26 | 49,09 | 49,09 | 0,00% | -31,59% | 209,52 | 209,17 | +0,17% | -30,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-26 | 68,82 | 68,82 | 0,00% | -18,26% | 293,72 | 293,24 | +0,17% | -16,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-11-26 | 45,26 | 45,26 | 0,00% | -30,84% | 182,01 | 181,13 | +0,48% | -17,48% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-26 | 48,62 | 48,62 | 0,00% | -31,35% | 195,53 | 194,58 | +0,48% | -18,09% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-26 | 5,63 | 5,61 | +0,36% | -27,82% | 24,03 | 23,90 | +0,52% | -26,51% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-26 | 22,83 | 22,74 | +0,40% | -27,15% | 97,44 | 96,89 | +0,56% | -25,83% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-26 | 49,62 | 49,29 | +0,67% | -33,60% | 211,78 | 210,02 | +0,84% | -32,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)