Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 109,89 | 109,87 | +0,02% | +0,15% | 469,92 | 468,93 | +0,21% | +2,46% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 102,59 | 102,58 | +0,01% | +0,16% | 438,71 | 437,81 | +0,20% | +2,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 106,94 | 106,92 | +0,02% | -0,19% | 457,31 | 456,33 | +0,21% | +2,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-11-27 | 111,94 | 112,00 | -0,05% | -0,69% | 478,69 | 478,02 | +0,14% | +1,60% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-11-27 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 74,11 | 73,96 | +0,19% | +2,19% | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2015-11-16 | 98,67 | 100,00 | -1,33% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 165,68 | 165,58 | +0,06% | -1,60% | 667,66 | 665,88 | +0,27% | +18,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)