Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-27 12,25 12,24 +0,08% -0,89% 52,38 52,24 +0,28% +1,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-27 12,51 12,50 +0,08% -0,48% 50,41 50,27 +0,29% +19,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-27 11,79 11,78 +0,08% -1,42% 50,42 50,28 +0,28% +0,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-27 12,00 11,99 +0,08% -0,99% 48,36 48,22 +0,29% +18,94% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-27 10,50 10,50 0,00% 0,00% 42,31 42,23 +0,21% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-11-27 10,67 10,67 0,00% -0,47% 43,00 42,91 +0,21% +19,57% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-27 12,96 12,95 +0,08% +12,99% 55,42 55,27 +0,27% +15,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-27 10,06 10,09 -0,30% -10,50% 39,64 39,79 -0,37% +1,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-27 19,31 19,36 -0,26% +6,86% 82,58 82,63 -0,06% +9,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-27 12,04 12,08 -0,33% -9,27% 51,49 51,56 -0,14% -7,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-27 16,92 16,98 -0,35% -9,13% 68,18 68,29 -0,15% +9,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-27 17,99 18,04 -0,28% +6,14% 76,93 76,99 -0,08% +8,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-27 15,77 15,82 -0,32% -9,78% 63,55 63,62 -0,11% +8,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-27 11,54 11,54 0,00% -0,17% 46,50 46,41 +0,21% +19,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-27 10,48 10,48 0,00% -1,13% 42,23 42,15 +0,21% +18,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-11-27 15,42 15,41 +0,06% +0,06% 62,14 61,97 +0,27% +20,21% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-11-27 12,03 12,03 0,00% -1,15% 48,48 48,38 +0,21% +18,75% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-11-27 1037,22 1036,73 +0,05% +0,63% 4179,79 4169,21 +0,25% +20,89% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-11-27 505,45 505,21 +0,05% -2,10% 2036,86 2031,70 +0,25% +17,61% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-11-27 857,67 857,24 +0,05% +0,40% 3667,65 3658,70 +0,24% +2,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-11-27 415,88 415,67 +0,05% -0,76% 1778,43 1774,08 +0,25% +1,53% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-11-27 475,35 474,75 +0,13% +17,76% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-27 117,97 117,92 +0,04% -2,12% 475,40 474,21 +0,25% +17,59% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-27 12,40 12,38 +0,16% +16,32% 53,03 52,84 +0,36% +19,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-27 13,12 13,11 +0,08% -1,35% 52,87 52,72 +0,28% +18,50% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-27 39,85 39,84 +0,03% -1,14% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-27 150,06 149,91 +0,10% -0,85% 641,70 639,82 +0,29% +1,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-11-27 10,20 10,19 +0,10% -0,39% 41,10 40,98 +0,30% +19,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-11-27 5,53 5,52 +0,18% -3,66% 22,28 22,20 +0,39% +15,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-27 101,53 101,43 +0,10% -3,80% 434,17 432,90 +0,29% -1,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-27 141,48 141,33 +0,11% -1,30% 605,01 603,20 +0,30% +0,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-27 9,62 9,61 +0,10% -0,93% 38,77 38,65 +0,31% +19,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-27 125,31 125,18 +0,10% -4,23% 535,86 534,27 +0,30% -2,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-27 7,64 7,63 +0,13% -4,14% 30,79 30,68 +0,34% +15,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)