Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 114,42 | 114,41 | +0,01% | -6,91% | 489,29 | 488,30 | +0,20% | -4,76% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 10,37 | 10,37 | 0,00% | -6,83% | 41,79 | 41,70 | +0,21% | +11,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2015-11-27 | 9,49 | 9,49 | 0,00% | -10,81% | 27,61 | 27,69 | -0,28% | -8,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) | CAD | 2015-11-27 | 8,97 | 8,97 | 0,00% | -11,36% | 27,15 | 27,09 | +0,25% | -9,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 9,04 | 9,04 | 0,00% | -10,76% | 38,66 | 38,58 | +0,19% | -8,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-11-27 | 9,00 | 9,00 | 0,00% | -10,89% | 54,69 | 54,59 | +0,19% | +2,78% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) | NZD | 2015-11-27 | 8,81 | 8,81 | 0,00% | -11,37% | 23,35 | 23,22 | +0,56% | -10,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) | CNY | 2015-11-27 | 8,92 | 8,93 | -0,11% | -11,94% | 5,62 | 5,62 | -0,02% | +1,56% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) | SGD | 2015-11-27 | 9,20 | 9,20 | 0,00% | -10,51% | 26,32 | 26,33 | -0,03% | -0,61% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-ZAR) Inc ZAR (H) (ZAR) | ZAR | 2015-11-27 | 138,72 | 138,62 | +0,07% | 0,00% | 39,30 | 39,60 | -0,77% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) | HKD | 2015-11-27 | 9,10 | 9,10 | 0,00% | -10,96% | 4,73 | 4,72 | +0,21% | +7,01% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 9,35 | 9,35 | 0,00% | -10,70% | 37,68 | 37,60 | +0,21% | +7,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT (H2-EUR) Acc EUR ( H) (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 99,59 | 99,59 | 0,00% | -2,37% | 425,88 | 425,05 | +0,19% | -0,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 13,61 | 13,61 | 0,00% | -2,30% | 54,85 | 54,73 | +0,21% | +17,37% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CM Inc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 8,90 | 8,90 | 0,00% | -11,79% | 35,87 | 35,79 | +0,21% | +5,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 120,44 | 120,44 | 0,00% | -3,14% | 515,04 | 514,04 | +0,19% | -0,90% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 1266,47 | 1266,35 | +0,01% | -4,77% | 5415,81 | 5404,78 | +0,20% | -2,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 1217,73 | 1214,40 | +0,27% | +15,61% | 5207,38 | 5183,06 | +0,47% | +18,27% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 1355,32 | 1355,18 | +0,01% | -1,69% | 5795,75 | 5783,91 | +0,20% | +0,57% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) | SEK | 2015-11-27 | 12671,20 | 12669,20 | +0,02% | -1,80% | 5850,29 | 5825,28 | +0,43% | +0,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 1129,11 | 1129,00 | +0,01% | -1,62% | 4550,09 | 4540,27 | +0,22% | +18,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 1010,55 | 1010,41 | +0,01% | -3,10% | 4321,42 | 4312,43 | +0,21% | -0,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 1335,43 | 1331,79 | +0,27% | +13,64% | 5710,70 | 5684,08 | +0,47% | +16,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 1006,50 | 1006,41 | +0,01% | -3,07% | 4055,99 | 4047,28 | +0,22% | +16,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-11-27 | 976,75 | 976,64 | +0,01% | -7,16% | 5935,61 | 5923,42 | +0,21% | +7,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM Inc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 888,99 | 888,90 | +0,01% | -10,57% | 3582,45 | 3574,71 | +0,22% | +7,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RM (H2-EUR) Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 103,11 | 103,10 | +0,01% | 0,00% | 440,93 | 440,03 | +0,20% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-11-27 | 94,88 | 94,87 | +0,01% | 0,00% | 576,58 | 575,40 | +0,21% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RM Inc HKD (HKD) | HKD | 2015-11-27 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | 0,00% | 5,36 | 5,35 | +0,21% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RM Inc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | 0,00% | 41,55 | 41,46 | +0,21% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RT Acc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 10,42 | 10,42 | 0,00% | 0,00% | 41,99 | 41,90 | +0,21% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2015-11-27 | 133,61 | 133,21 | +0,30% | -5,56% | 571,36 | 568,54 | +0,50% | -3,38% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 109,91 | 109,83 | +0,07% | -7,33% | 470,01 | 468,75 | +0,27% | -5,20% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 110,88 | 110,82 | +0,05% | -7,21% | 446,82 | 445,66 | +0,26% | +11,46% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 92,46 | 92,40 | +0,06% | -11,88% | 395,39 | 394,36 | +0,26% | -9,85% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 92,63 | 92,57 | +0,06% | -11,74% | 373,28 | 372,27 | +0,27% | +6,03% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 107,85 | 107,78 | +0,06% | -7,80% | 461,20 | 460,00 | +0,26% | -5,68% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 108,91 | 108,85 | +0,06% | -7,68% | 438,89 | 437,74 | +0,26% | +10,90% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 90,80 | 90,74 | +0,07% | -12,33% | 388,29 | 387,28 | +0,26% | -10,31% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-11-27 | 396,58 | 396,31 | +0,07% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 91,04 | 90,98 | +0,07% | -12,18% | 366,87 | 365,88 | +0,27% | +5,49% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 16,22 | 16,23 | -0,06% | -9,28% | 69,36 | 69,27 | +0,13% | -7,19% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 10,92 | 10,93 | -0,09% | -11,51% | 46,70 | 46,65 | +0,10% | -9,47% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 15,71 | 15,73 | -0,13% | -9,71% | 67,18 | 67,14 | +0,07% | -7,63% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 16,64 | 16,72 | -0,48% | -23,49% | 67,06 | 67,24 | -0,27% | -8,10% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 10,88 | 10,89 | -0,09% | -11,90% | 46,53 | 46,48 | +0,10% | -9,87% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 11,51 | 11,56 | -0,43% | -25,36% | 46,38 | 46,49 | -0,23% | -10,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)