Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 108,65 | 108,65 | 0,00% | -0,12% | 464,62 | 463,72 | +0,19% | +2,18% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 105,58 | 105,57 | +0,01% | -0,16% | 451,49 | 450,57 | +0,20% | +2,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 1006,02 | 1006,01 | 0,00% | -1,33% | 4302,04 | 4293,65 | +0,20% | +0,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 1066,69 | 1066,70 | 0,00% | +0,14% | 4561,49 | 4552,68 | +0,19% | +2,45% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2015-11-27 | 110,70 | 110,70 | 0,00% | +1,17% | 322,08 | 323,00 | -0,28% | +3,27% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2015-11-27 | 1039,48 | 1039,50 | 0,00% | -0,03% | 484,92 | 483,16 | +0,36% | -5,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 1001,53 | 1001,48 | 0,00% | +0,20% | 4282,84 | 4274,32 | +0,20% | +2,51% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 27,84 | 27,81 | +0,11% | +3,26% | 119,05 | 118,69 | +0,30% | +5,64% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-11-27 | 11,69 | 11,68 | +0,09% | +3,27% | 47,11 | 46,97 | +0,29% | +24,05% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 29,46 | 29,54 | -0,27% | -12,48% | 118,72 | 118,80 | -0,06% | +5,14% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 25,61 | 25,58 | +0,12% | +2,77% | 109,52 | 109,17 | +0,31% | +5,14% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 27,09 | 27,17 | -0,29% | -12,92% | 109,17 | 109,26 | -0,09% | +4,60% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 15,88 | 15,88 | 0,00% | +0,83% | 67,91 | 67,78 | +0,19% | +3,15% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-11-27 | 11,43 | 11,43 | 0,00% | +1,06% | 46,06 | 45,97 | +0,21% | +21,40% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 14,70 | 14,70 | 0,00% | +0,34% | 62,86 | 62,74 | +0,19% | +2,65% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 118,76 | 118,76 | 0,00% | +1,81% | 507,85 | 506,87 | +0,19% | +4,15% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-11-27 | 103,53 | 103,54 | -0,01% | +2,10% | 417,20 | 416,39 | +0,20% | +22,65% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 115,41 | 115,41 | 0,00% | +1,32% | 493,53 | 492,57 | +0,19% | +3,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 219,40 | 219,13 | +0,12% | +2,23% | 938,22 | 935,25 | +0,32% | +4,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 114,61 | 114,47 | +0,12% | +1,43% | 490,11 | 488,56 | +0,32% | +3,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 202,78 | 202,53 | +0,12% | +1,73% | 867,15 | 864,40 | +0,32% | +4,07% | |
|
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji | PLN | 2015-11-27 | 1,09 | 1,09 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund | EUR | 2015-11-27 | 14,09 | 14,07 | +0,14% | +2,62% | 60,25 | 60,05 | +0,34% | +4,99% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 15,19 | 15,17 | +0,13% | 0,00% | 64,96 | 64,75 | +0,33% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 28,48 | 28,44 | +0,14% | +1,79% | 121,79 | 121,38 | +0,34% | +4,13% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 25,46 | 25,46 | 0,00% | +0,99% | 108,88 | 108,66 | +0,20% | +3,32% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 11,84 | 11,84 | 0,00% | +0,85% | 50,63 | 50,53 | +0,19% | +3,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | -0,54% | 23,78 | 23,73 | +0,19% | +1,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 10,24 | 10,24 | 0,00% | -1,44% | 43,79 | 43,70 | +0,19% | +0,83% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 11,17 | 11,17 | 0,00% | +0,72% | 47,77 | 47,67 | +0,19% | +3,04% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-11-27 | 50,78 | 50,74 | +0,08% | +2,38% | - | - | - | - | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 9,87 | 9,94 | -0,70% | -3,61% | 42,21 | 42,42 | -0,51% | -1,39% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 9,99 | 10,00 | -0,10% | +1,42% | 42,72 | 42,68 | +0,09% | +3,76% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-11-27 | 44,76 | 44,76 | 0,00% | +4,51% | - | - | - | - | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2015-11-27 | 25,81 | 25,81 | 0,00% | +0,55% | 110,37 | 110,16 | +0,19% | +2,86% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 927,39 | 926,05 | +0,14% | -1,80% | 3965,80 | 3952,38 | +0,34% | +0,46% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 448,50 | 447,85 | +0,15% | -5,26% | 1917,92 | 1911,42 | +0,34% | -3,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2015-11-27 | 2116,21 | 2117,06 | -0,04% | +0,62% | 8527,90 | 8513,76 | +0,17% | +20,87% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2015-11-27 | 607,58 | 607,82 | -0,04% | -4,76% | 2448,43 | 2444,35 | +0,17% | +14,41% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 283,94 | 283,77 | +0,06% | +5,35% | 1214,21 | 1211,13 | +0,25% | +7,77% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 127,63 | 127,55 | +0,06% | +4,10% | 545,78 | 544,38 | +0,26% | +6,50% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 12,00 | 12,00 | 0,00% | +1,44% | 51,32 | 51,22 | +0,19% | +3,77% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-11-27 | 48,90 | 48,88 | +0,04% | +2,45% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 13,98 | 13,98 | 0,00% | +0,29% | 59,78 | 59,67 | +0,19% | +2,60% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 266,74 | 267,50 | -0,28% | +0,55% | 1140,66 | 1141,69 | -0,09% | +2,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 7,00 | 7,00 | 0,00% | +1,16% | 29,93 | 29,88 | +0,19% | +3,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 11,53 | 11,52 | +0,09% | +3,59% | 49,31 | 49,17 | +0,28% | +5,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 10,73 | 10,73 | 0,00% | +2,98% | 45,88 | 45,80 | +0,19% | +5,35% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 20,39 | 20,46 | -0,34% | -13,78% | 82,17 | 82,28 | -0,14% | +3,57% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 20,65 | 20,65 | 0,00% | +2,28% | 88,31 | 88,13 | +0,19% | +4,63% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 9,17 | 9,17 | 0,00% | -0,76% | 39,21 | 39,14 | +0,19% | +1,53% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 19,23 | 19,22 | +0,05% | +1,75% | 82,23 | 82,03 | +0,25% | +4,09% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 17,03 | 17,02 | +0,06% | -1,22% | 72,83 | 72,64 | +0,25% | +1,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)