Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 15,10 | 15,03 | +0,47% | -0,26% | 64,57 | 64,15 | +0,66% | +2,03% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 11,45 | 11,41 | +0,35% | -0,61% | 46,14 | 45,89 | +0,56% | +19,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 14,53 | 14,46 | +0,48% | -0,82% | 62,13 | 61,72 | +0,68% | +1,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 10,63 | 10,59 | +0,38% | -1,39% | 42,84 | 42,59 | +0,58% | +18,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 162,61 | 162,18 | +0,27% | +16,61% | 695,37 | 692,18 | +0,46% | +19,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 133,70 | 133,48 | +0,16% | -1,34% | 571,74 | 569,69 | +0,36% | +0,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 144,82 | 144,60 | +0,15% | -1,18% | 583,60 | 581,51 | +0,36% | +18,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 152,14 | 151,74 | +0,26% | +13,44% | 650,60 | 647,63 | +0,46% | +16,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 128,28 | 128,08 | +0,16% | -1,83% | 548,56 | 546,64 | +0,35% | +0,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 138,87 | 138,67 | +0,14% | -1,68% | 559,62 | 557,66 | +0,35% | +18,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)