Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) | HKD | 2015-11-27 | 10,16 | 10,26 | -0,97% | 0,00% | 5,28 | 5,32 | -0,76% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 10,16 | 10,25 | -0,88% | 0,00% | 40,94 | 41,22 | -0,67% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 83,11 | 83,66 | -0,66% | +3,74% | 355,40 | 357,06 | -0,46% | +6,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2015-11-27 | 25964,60 | 26150,20 | -0,71% | +5,27% | 355,38 | 357,63 | -0,63% | +5,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 5,10 | 5,15 | -0,97% | -11,92% | 20,55 | 20,71 | -0,77% | +5,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 81,75 | 82,29 | -0,66% | +2,97% | 349,59 | 351,21 | -0,46% | +5,35% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 897,93 | 903,82 | -0,65% | +3,48% | 3839,82 | 3857,50 | -0,46% | +5,86% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 16,71 | 16,72 | -0,06% | +5,96% | 71,46 | 71,36 | +0,13% | +8,40% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 14,49 | 14,53 | -0,28% | +0,28% | 58,39 | 58,43 | -0,07% | +20,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 10,91 | 11,05 | -1,27% | +1,11% | 46,65 | 47,16 | -1,08% | +3,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 8,87 | 8,99 | -1,33% | -14,05% | 35,74 | 36,15 | -1,13% | +3,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 10,77 | 10,90 | -1,19% | +0,65% | 46,06 | 46,52 | -1,00% | +2,97% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 17,95 | 18,15 | -1,10% | -13,49% | 72,33 | 72,99 | -0,90% | +3,92% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 12,36 | 12,40 | -0,32% | -5,00% | 52,86 | 52,92 | -0,13% | -2,81% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 9,69 | 9,72 | -0,31% | -5,00% | 39,05 | 39,09 | -0,10% | +14,12% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 9,92 | 9,95 | -0,30% | -12,13% | 42,42 | 42,47 | -0,11% | -10,11% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 4,99 | 5,01 | -0,40% | -12,30% | 20,11 | 20,15 | -0,19% | +5,35% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 9,34 | 9,37 | -0,32% | -5,47% | 37,64 | 37,68 | -0,11% | +13,56% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 9,73 | 9,76 | -0,31% | -12,58% | 41,61 | 41,66 | -0,11% | -10,56% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-11-27 | 21,84 | 21,91 | -0,32% | -11,47% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 4,82 | 4,83 | -0,21% | -12,52% | 19,42 | 19,42 | 0,00% | +5,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)