Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-11-27 3333,99 3332,59 +0,04% 0,00% 527,44 526,22 +0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-11-27 138,65 138,59 +0,04% +7,12% 592,91 591,50 +0,24% +9,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-11-27 113,18 113,13 +0,04% +10,18% 483,99 482,84 +0,24% +12,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-11-27 10,72 10,71 +0,09% +3,28% 6,76 6,74 +0,19% +19,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-27 11,74 11,73 +0,09% +4,54% 34,16 34,23 -0,20% +6,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-11-27 11,65 11,64 +0,09% +4,20% 6,06 6,04 +0,30% +25,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-27 10,77 10,77 0,00% +3,96% 30,82 30,83 -0,03% +15,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-27 11,66 11,65 +0,09% +4,29% 46,99 46,85 +0,29% +25,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-11-27 11,79 11,79 0,00% +5,46% 50,42 50,32 +0,19% +7,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-27 10,07 10,07 0,00% 0,00% 40,58 40,50 +0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-11-27 100,44 100,40 +0,04% 0,00% 429,51 428,51 +0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-11-27 640,03 639,48 +0,09% +6,91% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-11-27 3237,31 3235,94 +0,04% 0,00% 512,14 510,95 +0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-11-27 261,44 261,33 +0,04% +10,11% 1118,00 1115,36 +0,24% +12,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-11-27 248,71 248,61 +0,04% +9,29% 1063,56 1061,07 +0,23% +11,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-11-27 1278,45 1277,88 +0,04% +7,16% 5467,04 5453,99 +0,24% +9,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-27 1022,63 1022,26 +0,04% 0,00% 4120,99 4111,02 +0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-11-27 2772,78 2771,56 +0,04% +11,10% 11857,20 11829,00 +0,24% +13,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-11-27 1214,60 1214,07 +0,04% +7,75% 5193,99 5181,65 +0,24% +10,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-11-27 1043,84 1043,22 +0,06% 0,00% 4113,15 4113,52 -0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-11-27 1020,41 1019,97 +0,04% 0,00% 4363,58 4353,23 +0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-11-27 98,03 97,99 +0,04% 0,00% 419,21 418,22 +0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-27 98,00 97,95 +0,05% 0,00% 419,08 418,05 +0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-11-27 1209,48 1208,94 +0,04% +7,66% 5172,10 5159,76 +0,24% +10,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-11-27 1219,92 1219,37 +0,05% +11,43% 5216,74 5204,27 +0,24% +13,99% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-27 16,04 16,08 -0,25% +12,17% 68,59 68,63 -0,05% +14,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-27 16,09 16,11 -0,12% +11,66% 68,81 68,76 +0,07% +14,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-27 15,57 15,60 -0,19% +10,74% 66,58 66,58 0,00% +13,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-11-27 11,21 11,22 -0,09% +12,32% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-27 432,14 431,12 +0,24% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-27 112,47 112,38 +0,08% +5,98% 480,95 479,64 +0,27% +8,43% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-27 59,06 59,01 +0,08% -1,99% 252,56 251,85 +0,28% +0,27% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-11-27 97,21 97,14 +0,07% -2,56% 391,74 390,65 +0,28% +17,06% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-27 108,50 108,41 +0,08% +5,46% 463,98 462,69 +0,28% +7,89% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-27 57,02 56,97 +0,09% -2,48% 243,84 243,15 +0,28% -0,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)