Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 114,35 | 114,34 | +0,01% | -2,31% | 489,00 | 488,00 | +0,20% | -0,06% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2015-11-27 | 10,16 | 10,16 | 0,00% | -1,93% | 40,94 | 40,86 | +0,21% | +17,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 10,13 | 10,13 | 0,00% | -1,84% | 43,32 | 43,23 | +0,19% | +0,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-11-27 | 574,15 | 574,16 | 0,00% | +3,69% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 145,28 | 145,27 | +0,01% | +2,07% | 621,26 | 620,01 | +0,20% | +4,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 1504,11 | 1503,93 | +0,01% | +2,68% | 6432,03 | 6418,77 | +0,21% | +5,05% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 1044,95 | 1044,82 | +0,01% | -2,01% | 4468,52 | 4459,29 | +0,21% | +0,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) | CZK | 2015-11-27 | 29255,80 | 29260,80 | -0,02% | 0,00% | 4628,27 | 4620,27 | +0,17% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 1087,06 | 1086,92 | +0,01% | +2,99% | 4648,59 | 4638,97 | +0,21% | +5,36% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 18,04 | 18,03 | +0,06% | +1,92% | 77,14 | 76,95 | +0,25% | +4,27% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-11-27 | 10,11 | 10,10 | +0,10% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 35,60 | 35,58 | +0,06% | +1,66% | 152,24 | 151,85 | +0,25% | +4,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 17,36 | 17,35 | +0,06% | +1,40% | 74,24 | 74,05 | +0,25% | +3,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 15,83 | 15,83 | 0,00% | +0,76% | 67,69 | 67,56 | +0,19% | +3,09% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2015-11-27 | 37,04 | 37,03 | +0,03% | +1,29% | 158,39 | 158,04 | +0,22% | +3,62% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-11-27 | 276,21 | 276,13 | +0,03% | +2,88% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 253,20 | 253,44 | -0,09% | +0,89% | 1082,76 | 1081,68 | +0,10% | +3,21% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 123,22 | 123,76 | -0,44% | +4,49% | 526,93 | 528,21 | -0,24% | +6,89% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 106,17 | 106,63 | -0,43% | -0,66% | 454,01 | 455,10 | -0,24% | +1,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)