Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 62,24 | 61,66 | +0,94% | -28,25% | 266,16 | 263,17 | +1,14% | -26,59% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 481,48 | 476,99 | +0,94% | -28,59% | 2058,95 | 2035,79 | +1,14% | -26,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 47,81 | 48,66 | -1,75% | -32,03% | 192,66 | 195,69 | -1,54% | -18,35% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 48,23 | 49,09 | -1,75% | -32,79% | 206,25 | 209,52 | -1,56% | -31,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 67,67 | 68,82 | -1,67% | -19,62% | 289,38 | 293,72 | -1,48% | -17,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 44,48 | 45,26 | -1,72% | -32,03% | 179,25 | 182,01 | -1,52% | -18,35% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-27 | 47,77 | 48,62 | -1,75% | -32,55% | 192,50 | 195,53 | -1,55% | -18,97% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 5,59 | 5,63 | -0,71% | -27,78% | 23,90 | 24,03 | -0,52% | -26,11% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 22,63 | 22,83 | -0,88% | -27,30% | 96,77 | 97,44 | -0,68% | -25,63% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-27 | 49,71 | 49,62 | +0,18% | -33,28% | 212,57 | 211,78 | +0,38% | -31,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)