|
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-11-27 |
985,61 |
985,61 |
0,00% |
-3,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset |
PLN |
2015-11-27 |
73,60 |
74,20 |
-0,81% |
-9,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2015-11-27 |
105,72 |
106,13 |
-0,39% |
-5,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu |
PLN |
2015-11-27 |
100,19 |
100,18 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2015-11-27 |
125,54 |
125,79 |
-0,20% |
-4,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania |
PLN |
2015-11-27 |
110,95 |
111,16 |
-0,19% |
+1,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2015-11-27 |
118,80 |
118,95 |
-0,13% |
+1,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 |
PLN |
2015-11-27 |
100,59 |
100,80 |
-0,21% |
-3,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 |
PLN |
2015-11-27 |
104,35 |
104,46 |
-0,11% |
-1,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2015-11-27 |
117,69 |
117,90 |
-0,18% |
+3,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
PLN |
2015-11-27 |
171,64 |
171,77 |
-0,08% |
+2,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2015-11-27 |
115,34 |
115,62 |
-0,24% |
-7,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2015-11-27 |
268,07 |
268,32 |
-0,09% |
-1,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
PLN |
2015-11-27 |
118,58 |
118,73 |
-0,13% |
-3,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału |
PLN |
2015-11-27 |
99,41 |
99,03 |
+0,38% |
-3,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału |
PLN |
2015-11-29 |
99,41 |
99,41 |
0,00% |
-3,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-27 |
102,16 |
101,85 |
+0,30% |
-1,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów |
PLN |
2015-11-27 |
102,35 |
102,16 |
+0,19% |
-0,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2015-11-27 |
138,80 |
139,17 |
-0,27% |
-2,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów w likwidacji |
PLN |
2015-11-29 |
102,35 |
102,35 |
0,00% |
-0,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2015-11-27 |
110,16 |
110,14 |
+0,02% |
-4,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Stabilny |
PLN |
2015-11-27 |
125,21 |
125,64 |
-0,34% |
-5,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski |
PLN |
2015-11-27 |
162,52 |
162,88 |
-0,22% |
-2,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2015-11-27 |
227,06 |
227,25 |
-0,08% |
+0,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony |
PLN |
2015-11-27 |
11,73 |
11,75 |
-0,17% |
+6,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2015-11-27 |
10,62 |
10,70 |
-0,75% |
-2,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny |
PLN |
2015-11-27 |
98,88 |
99,15 |
-0,27% |
-3,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg |
PLN |
2015-11-27 |
218,08 |
218,72 |
-0,29% |
-12,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2015-11-27 |
280,95 |
281,66 |
-0,25% |
-4,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2015-11-27 |
330,95 |
331,59 |
-0,19% |
+54,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny |
PLN |
2015-11-27 |
200,15 |
200,51 |
-0,18% |
-3,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny |
PLN |
2015-11-27 |
112,79 |
113,32 |
-0,47% |
-0,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny |
PLN |
2015-11-27 |
240,65 |
241,10 |
-0,19% |
-0,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
PLN |
2015-11-27 |
292,11 |
292,07 |
+0,01% |
-7,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
PLN |
2015-11-27 |
163,99 |
163,98 |
+0,01% |
-4,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny |
PLN |
2015-11-27 |
95,79 |
95,79 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany |
PLN |
2015-11-27 |
97,69 |
97,69 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
PLN |
2015-11-27 |
28,15 |
28,17 |
-0,07% |
+2,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony |
PLN |
2015-11-27 |
425,99 |
426,40 |
-0,10% |
+4,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Global Marco EUR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-10-30 |
98,33 |
98,01 |
+0,33% |
-2,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-11-27 |
9140,62 |
9140,62 |
0,00% |
+6,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Selekcji |
PLN |
2015-11-27 |
122,22 |
122,31 |
-0,07% |
+0,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
PLN |
2015-11-27 |
10,63 |
10,68 |
-0,47% |
-4,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji |
PLN |
2015-11-27 |
7,41 |
7,42 |
-0,13% |
-4,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2015-11-27 |
15,69 |
15,73 |
-0,25% |
-4,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki |
PLN |
2015-11-27 |
15,14 |
15,26 |
-0,79% |
+12,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego |
PLN |
2015-11-27 |
155,61 |
155,98 |
-0,24% |
-7,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2015-11-27 |
139,98 |
140,16 |
-0,13% |
-2,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2015-11-27 |
186,04 |
185,92 |
+0,06% |
+4,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych |
PLN |
2015-11-27 |
109,24 |
109,28 |
-0,04% |
-6,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2015-11-27 |
250,90 |
251,49 |
-0,23% |
-2,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2015-11-27 |
290,40 |
291,42 |
-0,35% |
-2,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 |
PLN |
2015-11-27 |
119,73 |
119,84 |
-0,09% |
-0,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 |
PLN |
2015-11-27 |
120,73 |
120,91 |
-0,15% |
-0,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 |
PLN |
2015-11-27 |
119,61 |
119,81 |
-0,17% |
-0,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 |
PLN |
2015-11-27 |
119,28 |
119,52 |
-0,20% |
-0,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 |
PLN |
2015-11-27 |
118,33 |
118,59 |
-0,22% |
-1,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 |
PLN |
2015-11-27 |
117,49 |
117,77 |
-0,24% |
-1,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytalny |
PLN |
2015-11-27 |
147,29 |
147,56 |
-0,18% |
+4,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny |
PLN |
2015-11-27 |
143,52 |
143,88 |
-0,25% |
+4,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2015-11-27 |
84,87 |
85,03 |
-0,19% |
-14,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2015-11-27 |
186,59 |
186,84 |
-0,13% |
-11,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu |
PLN |
2015-11-27 |
160,58 |
160,73 |
-0,09% |
-19,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2015-11-27 |
95,05 |
95,29 |
-0,25% |
-5,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2015-11-27 |
109,16 |
109,36 |
-0,18% |
-4,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl |
PLN |
2015-11-27 |
11,46 |
11,47 |
-0,09% |
-16,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2015-11-27 |
9,69 |
9,69 |
0,00% |
-4,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl |
PLN |
2015-11-27 |
5,52 |
5,52 |
0,00% |
+9,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2015-11-27 |
11,30 |
11,33 |
-0,26% |
-6,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2015-11-27 |
189,19 |
189,59 |
-0,21% |
-4,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2015-11-27 |
113,08 |
113,59 |
-0,45% |
-8,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku |
PLN |
2015-11-27 |
14,17 |
14,26 |
-0,63% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego |
PLN |
2015-11-27 |
15,52 |
15,66 |
-0,89% |
-2,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego |
PLN |
2015-11-27 |
11,43 |
11,42 |
+0,09% |
+8,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej |
PLN |
2015-11-27 |
18,28 |
18,28 |
0,00% |
+3,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2015-11-27 |
53,78 |
53,67 |
+0,20% |
+16,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej |
PLN |
2015-11-27 |
9,92 |
9,93 |
-0,10% |
-23,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 |
PLN |
2015-11-27 |
11,43 |
11,45 |
-0,17% |
-2,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3 |
PLN |
2015-11-27 |
11,58 |
11,60 |
-0,17% |
-2,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO |
PLN |
2015-11-27 |
10,36 |
10,38 |
-0,19% |
-3,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2015-11-27 |
147,46 |
147,63 |
-0,12% |
-1,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji |
PLN |
2015-11-27 |
86,88 |
87,10 |
-0,25% |
-4,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2015-11-27 |
125,72 |
125,90 |
-0,14% |
-2,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 |
PLN |
2015-11-27 |
11,10 |
11,10 |
0,00% |
+1,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 |
PLN |
2015-11-27 |
11,17 |
11,21 |
-0,36% |
-1,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 |
PLN |
2015-11-27 |
10,87 |
10,93 |
-0,55% |
-3,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 |
PLN |
2015-11-27 |
11,28 |
11,35 |
-0,62% |
-2,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 |
PLN |
2015-11-27 |
11,48 |
11,55 |
-0,61% |
-3,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek |
PLN |
2015-11-27 |
129,58 |
129,80 |
-0,17% |
-3,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony |
PLN |
2015-11-27 |
68,18 |
68,41 |
-0,34% |
-6,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced |
PLN |
2015-11-27 |
145,85 |
146,05 |
-0,14% |
+4,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2015-11-27 |
16,69 |
16,75 |
-0,36% |
-3,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2015-11-27 |
2,07 |
2,08 |
-0,48% |
-7,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny |
PLN |
2015-11-27 |
40,62 |
40,70 |
-0,20% |
+5,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny |
PLN |
2015-11-27 |
62,44 |
62,44 |
0,00% |
+1,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny |
PLN |
2015-11-27 |
61,63 |
61,70 |
-0,11% |
+2,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2015-11-27 |
29,91 |
29,97 |
-0,20% |
-3,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony |
PLN |
2015-11-27 |
28,32 |
28,42 |
-0,35% |
-5,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji |
PLN |
2015-11-27 |
138,05 |
138,38 |
-0,24% |
-1,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2015-11-27 |
165,57 |
165,35 |
+0,13% |
-2,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar |
PLN |
2015-11-27 |
151,19 |
151,24 |
-0,03% |
-2,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga |
PLN |
2015-11-27 |
281,89 |
281,96 |
-0,02% |
-3,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2015-11-27 |
87,41 |
87,53 |
-0,14% |
+3,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund |
PLN |
2015-11-27 |
887,26 |
888,43 |
-0,13% |
+4,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green |
PLN |
2015-11-27 |
1008,48 |
1009,87 |
-0,14% |
+4,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red |
PLN |
2015-11-27 |
655,60 |
656,15 |
-0,08% |
-8,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2015-11-27 |
90,31 |
90,44 |
-0,14% |
+4,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny |
PLN |
2015-11-27 |
97,76 |
97,72 |
+0,04% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny |
PLN |
2015-11-27 |
107,39 |
106,83 |
+0,52% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji |
PLN |
2015-11-27 |
105,43 |
105,50 |
-0,07% |
-10,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity |
PLN |
2015-11-27 |
127,51 |
126,88 |
+0,50% |
-11,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2015-11-27 |
115,63 |
115,74 |
-0,10% |
-5,30% |
- |
- |
- |
- |
|