Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-30 | 62,23 | 62,24 | -0,02% | -28,34% | 265,67 | 266,16 | -0,18% | -26,82% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-30 | 481,48 | 481,48 | 0,00% | -28,68% | 2055,53 | 2058,95 | -0,17% | -27,17% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-11-30 | 47,82 | 47,81 | +0,02% | -29,53% | 192,87 | 192,66 | +0,11% | -15,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-30 | 48,23 | 48,23 | 0,00% | -30,32% | 205,90 | 206,25 | -0,17% | -28,85% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-30 | 67,88 | 67,67 | +0,31% | -16,83% | 289,79 | 289,38 | +0,14% | -15,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-11-30 | 44,48 | 44,48 | 0,00% | -29,53% | 179,40 | 179,25 | +0,09% | -15,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-30 | 47,77 | 47,77 | 0,00% | -30,07% | 192,67 | 192,50 | +0,09% | -15,88% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-30 | 5,57 | 5,59 | -0,36% | -27,28% | 23,78 | 23,90 | -0,52% | -25,75% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-30 | 22,59 | 22,63 | -0,18% | -26,58% | 96,44 | 96,77 | -0,34% | -25,03% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-30 | 49,75 | 49,71 | +0,08% | -32,72% | 212,39 | 212,57 | -0,09% | -31,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)