Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 109,89 | 109,89 | 0,00% | +0,15% | 468,56 | 469,14 | -0,12% | +2,12% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 102,60 | 102,59 | +0,01% | +0,16% | 437,48 | 437,98 | -0,11% | +2,13% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 106,94 | 106,93 | +0,01% | -0,20% | 455,98 | 456,51 | -0,12% | +1,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-12-01 | 111,84 | 112,05 | -0,19% | -0,60% | 476,88 | 478,36 | -0,31% | +1,37% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-12-01 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,89 | 73,99 | -0,12% | +1,86% | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2015-11-30 | 98,54 | 98,67 | -0,13% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 165,51 | 165,64 | -0,08% | -1,52% | 667,07 | 668,08 | -0,15% | +18,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)