Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-12-01 92,90 91,73 +1,28% 0,00% 396,12 391,61 +1,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-12-01 24,39 24,05 +1,41% -7,72% 98,30 97,00 +1,34% +10,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-01 9,86 9,71 +1,54% -11,25% 28,61 28,21 +1,41% -10,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-01 8,83 8,70 +1,49% -10,17% 25,22 24,87 +1,41% -0,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-12-01 9,89 9,74 +1,54% -10,66% 5,14 5,07 +1,46% +7,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-12-01 9,90 9,76 +1,43% -10,65% 39,90 39,37 +1,36% +7,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-12-01 9,93 9,79 +1,43% 0,00% 42,34 41,80 +1,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-01 10,00 9,87 +1,32% 0,00% 28,56 28,21 +1,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-12-01 9,99 9,85 +1,42% 0,00% 40,26 39,73 +1,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-12-01 12,27 12,10 +1,40% -7,74% 6,38 6,30 +1,33% +10,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-12-01 27,81 27,42 +1,42% -7,70% 112,08 110,59 +1,35% +10,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-12-01 892,60 880,20 +1,41% 0,00% 3597,54 3550,11 +1,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-12-01 1099,86 1086,01 +1,28% 0,00% 4689,69 4636,39 +1,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-12-01 30,55 30,13 +1,39% -6,83% 123,13 121,52 +1,32% +11,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-01 99,55 98,29 +1,28% 0,00% 424,47 419,62 +1,16% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-12-01 8,74 8,63 +1,27% 0,00% 5,51 5,44 +1,21% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-12-01 10,00 9,87 +1,32% 0,00% 29,01 28,67 +1,18% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-12-01 9,99 9,85 +1,42% 0,00% 5,19 5,13 +1,34% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-01 14,81 14,79 +0,14% +3,06% 63,15 63,14 +0,01% +5,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-01 13,59 13,57 +0,15% +2,33% 57,95 57,93 +0,02% +4,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-01 13,98 13,99 -0,07% -5,73% 54,66 54,80 -0,26% +5,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-01 20,49 20,51 -0,10% -4,21% 87,37 87,56 -0,22% -2,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-01 83,93 83,99 -0,07% -2,69% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-01 28,45 28,47 -0,07% -4,56% 114,67 114,83 -0,14% +14,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-01 24,54 24,71 -0,69% +11,19% 104,64 105,49 -0,81% +13,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-01 18,73 18,75 -0,11% -5,07% 79,86 80,05 -0,23% -3,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-01 26,11 26,13 -0,08% -5,23% 105,23 105,39 -0,15% +13,67% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-01 134,45 134,62 -0,13% +11,96% 573,28 574,72 -0,25% +14,17% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-12-01 125,37 125,52 -0,12% +11,12% 505,29 506,26 -0,19% +33,28% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-01 129,92 130,09 -0,13% +10,16% 553,97 555,38 -0,25% +12,33% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-01 127,46 127,62 -0,13% +11,40% 543,48 544,84 -0,25% +13,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-01 105,25 105,22 +0,03% -3,87% 448,77 449,20 -0,10% -1,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-12-01 12,55 12,54 +0,08% -3,46% 50,58 50,58 +0,01% +15,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-12-01 5,69 5,69 0,00% -8,23% 22,93 22,95 -0,07% +10,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-01 11,37 11,40 -0,26% +13,13% 48,48 48,67 -0,39% +15,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-01 102,74 102,71 +0,03% -4,21% 438,07 438,49 -0,10% -2,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-01 12,11 12,10 +0,08% -3,74% 48,81 48,80 +0,01% +15,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-01 5,18 5,20 -0,38% +7,69% 22,09 22,20 -0,51% +9,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-01 70,40 70,38 +0,03% -8,91% 300,18 300,47 -0,10% -7,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-01 5,51 5,51 0,00% -8,62% 22,21 22,22 -0,07% +9,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-01 176,54 174,91 +0,93% -3,69% 752,75 746,73 +0,81% -1,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-12-01 193,12 191,33 +0,94% -3,79% 778,35 771,69 +0,86% +15,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-01 593,78 588,25 +0,94% -2,83% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-01 187,50 185,77 +0,93% -4,27% 755,70 749,27 +0,86% +14,81% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)