Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 101,42 | 101,75 | -0,32% | -4,26% | 432,44 | 434,39 | -0,45% | -2,37% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2015-12-01 | 103,13 | 103,45 | -0,31% | -3,51% | 623,92 | 627,38 | -0,55% | +10,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 10,27 | 10,30 | -0,29% | -3,66% | 41,39 | 41,54 | -0,36% | +15,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2015-12-01 | 103,46 | 103,78 | -0,31% | -2,82% | 404,52 | 406,53 | -0,49% | +9,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 104,80 | 105,13 | -0,31% | -2,11% | 446,86 | 448,82 | -0,44% | -0,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 104,38 | 104,72 | -0,32% | -2,27% | 445,07 | 447,07 | -0,45% | -0,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 1014,51 | 1017,71 | -0,31% | -4,41% | 4325,77 | 4344,81 | -0,44% | -2,52% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2015-12-01 | 974,90 | 977,94 | -0,31% | -6,37% | 5897,95 | 5930,81 | -0,55% | +7,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 1004,14 | 1007,31 | -0,31% | -1,90% | 4281,55 | 4300,41 | -0,44% | +0,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2015-12-01 | 1001,01 | 1004,09 | -0,31% | -3,05% | 3913,85 | 3933,22 | -0,49% | +8,96% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 9,99 | 10,00 | -0,10% | 0,00% | 42,60 | 42,69 | -0,22% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 36,62 | 36,64 | -0,05% | +1,69% | 147,59 | 147,78 | -0,13% | +21,97% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 32,26 | 32,42 | -0,49% | +19,04% | 137,55 | 138,41 | -0,62% | +21,39% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 10,67 | 10,68 | -0,09% | +0,76% | 45,50 | 45,60 | -0,22% | +2,74% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 34,27 | 34,29 | -0,06% | +1,18% | 138,12 | 138,30 | -0,13% | +21,35% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2015-12-01 | 154,72 | 154,77 | -0,03% | +2,07% | 623,58 | 624,23 | -0,10% | +22,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 124,07 | 124,65 | -0,47% | +16,42% | 529,02 | 532,16 | -0,59% | +18,72% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) | USD | 2015-12-01 | 132,90 | 132,95 | -0,04% | -1,37% | 535,64 | 536,23 | -0,11% | +18,29% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 12,62 | 12,57 | +0,40% | +3,27% | 50,86 | 50,70 | +0,33% | +23,86% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 13,13 | 13,22 | -0,68% | +16,61% | 55,98 | 56,44 | -0,80% | +18,91% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 10,25 | 10,26 | -0,10% | -0,87% | 41,31 | 41,38 | -0,17% | +18,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 113,85 | 114,09 | -0,21% | +11,43% | 485,44 | 487,07 | -0,33% | +13,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 114,62 | 114,53 | +0,08% | -5,32% | 461,96 | 461,93 | +0,01% | +13,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 110,39 | 110,30 | +0,08% | -5,79% | 444,92 | 444,87 | +0,01% | +12,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)