Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 15,54 | 15,54 | 0,00% | +1,57% | 66,26 | 66,34 | -0,12% | +3,57% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 14,61 | 14,60 | +0,07% | +1,04% | 62,30 | 62,33 | -0,06% | +3,03% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 178,40 | 178,24 | +0,09% | +1,12% | 760,68 | 760,94 | -0,03% | +3,12% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 112,58 | 112,48 | +0,09% | +0,09% | 480,03 | 480,20 | -0,04% | +2,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 166,05 | 165,90 | +0,09% | +0,62% | 708,02 | 708,26 | -0,03% | +2,60% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 29,90 | 29,89 | +0,03% | +0,81% | 127,49 | 127,61 | -0,09% | +2,80% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 11,24 | 11,24 | 0,00% | +0,45% | 47,93 | 47,99 | -0,12% | +2,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 10,22 | 10,21 | +0,10% | +0,49% | 43,58 | 43,59 | -0,03% | +2,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 10,12 | 10,12 | 0,00% | -0,10% | 43,15 | 43,20 | -0,12% | +1,87% | |
|
Generali CEE Corporate Bonds Fund | EUR | 2015-12-01 | 10,92 | 10,92 | 0,00% | +4,10% | 46,56 | 46,62 | -0,12% | +6,15% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 13,01 | 13,01 | 0,00% | +4,16% | 55,47 | 55,54 | -0,12% | +6,22% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-12-01 | 55,58 | 55,56 | +0,04% | +5,59% | - | - | - | - | |
|
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) | PLN | 2015-12-01 | 51,00 | 50,99 | +0,02% | +5,50% | - | - | - | - | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2015-12-01 | 25,05 | 25,03 | +0,08% | +0,36% | 106,81 | 106,86 | -0,04% | +2,34% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-12-01 | 178,40 | 178,57 | -0,10% | +2,12% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-01 | 189,11 | 189,08 | +0,02% | +1,64% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 192,38 | 192,56 | -0,09% | -0,22% | 820,29 | 822,08 | -0,22% | +1,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 17,70 | 17,70 | 0,00% | 0,00% | 75,47 | 75,56 | -0,12% | +1,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-01 | 144,53 | 144,51 | +0,01% | +2,19% | 582,51 | 582,85 | -0,06% | +22,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 20,41 | 20,41 | 0,00% | +2,10% | 87,03 | 87,13 | -0,12% | +4,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 16,56 | 16,56 | 0,00% | -0,90% | 70,61 | 70,70 | -0,12% | +1,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 19,25 | 19,25 | 0,00% | +1,64% | 82,08 | 82,18 | -0,12% | +3,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 15,67 | 15,67 | 0,00% | -1,38% | 66,82 | 66,90 | -0,12% | +0,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-01 | 463,12 | 463,02 | +0,02% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 111,66 | 111,65 | +0,01% | +2,73% | 476,11 | 476,66 | -0,12% | +4,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)