Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Generali CEE Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 10,12 | 10,10 | +0,20% | +0,10% | 43,15 | 43,12 | +0,07% | +2,07% |  |
|
Generali CEE Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-12-01 | 43,81 | 43,73 | +0,18% | +1,32% | - | - | - | - | |
|
Generali CEE Dynamic Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 10,22 | 10,21 | +0,10% | -0,97% | 43,58 | 43,59 | -0,03% | +0,99% | |
|
Generali CEE Dynamic Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-12-01 | 44,02 | 43,95 | +0,16% | +0,25% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)