Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 11,79 | 11,83 | -0,34% | -1,42% | 47,52 | 47,71 | -0,41% | +18,23% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 14,11 | 14,21 | -0,70% | +15,47% | 60,16 | 60,67 | -0,83% | +17,74% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 10,18 | 10,18 | 0,00% | -1,64% | 43,41 | 43,46 | -0,12% | +0,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 30,35 | 30,32 | +0,10% | +0,07% | 122,32 | 122,29 | +0,03% | +20,01% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 28,22 | 28,19 | +0,11% | -0,42% | 113,74 | 113,70 | +0,03% | +19,43% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-12-01 | 190,55 | 190,55 | 0,00% | +0,18% | 1152,79 | 1155,61 | -0,24% | +14,77% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 150,82 | 150,82 | 0,00% | 0,00% | 607,87 | 608,30 | -0,07% | +19,93% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-12-01 | 183,25 | 183,25 | 0,00% | -0,07% | 1108,63 | 1111,34 | -0,24% | +14,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 145,50 | 145,50 | 0,00% | -0,25% | 586,42 | 586,85 | -0,07% | +19,64% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | -0,29% | 43,45 | 43,50 | -0,12% | +1,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 12,84 | 12,84 | 0,00% | +0,23% | 51,75 | 51,79 | -0,07% | +20,22% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 11,24 | 11,29 | -0,44% | +17,33% | 47,93 | 48,20 | -0,57% | +19,64% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 11,94 | 11,94 | 0,00% | -0,25% | 48,12 | 48,16 | -0,07% | +19,63% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | 0,00% | 46,35 | 46,41 | -0,12% | +1,97% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 10,10 | 10,10 | 0,00% | 0,00% | 43,07 | 43,12 | -0,12% | +1,97% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 14,84 | 14,79 | +0,34% | +1,23% | 59,81 | 59,65 | +0,27% | +21,41% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | +0,09% | 43,81 | 43,84 | -0,07% | +20,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 121,18 | 121,19 | -0,01% | -0,51% | 516,70 | 517,38 | -0,13% | +1,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 115,75 | 115,75 | 0,00% | -0,60% | 493,55 | 494,16 | -0,12% | +1,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 7,26 | 7,26 | 0,00% | +0,55% | 30,96 | 30,99 | -0,12% | +2,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 4,31 | 4,31 | 0,00% | -1,37% | 18,38 | 18,40 | -0,12% | +0,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 6,82 | 6,82 | 0,00% | +0,15% | 29,08 | 29,12 | -0,12% | +2,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)