Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 61,80 | 61,77 | +0,05% | -28,46% | 263,58 | 263,38 | +0,08% | -26,99% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 478,12 | 477,87 | +0,05% | -28,81% | 2039,23 | 2037,59 | +0,08% | -27,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-12-02 | 47,08 | 48,08 | -2,08% | -30,60% | 189,49 | 193,78 | -2,22% | -16,67% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 47,49 | 48,50 | -2,08% | -31,38% | 202,55 | 206,80 | -2,05% | -29,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 66,76 | 67,96 | -1,77% | -18,61% | 284,74 | 289,77 | -1,74% | -16,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-12-02 | 43,80 | 44,73 | -2,08% | -30,60% | 176,29 | 180,28 | -2,22% | -16,66% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-02 | 47,04 | 48,04 | -2,08% | -31,12% | 189,33 | 193,62 | -2,22% | -17,29% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 5,54 | 5,57 | -0,54% | -27,39% | 23,63 | 23,75 | -0,51% | -25,89% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 22,46 | 22,57 | -0,49% | -26,74% | 95,79 | 96,24 | -0,46% | -25,23% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 49,18 | 49,37 | -0,38% | -32,02% | 209,76 | 210,51 | -0,36% | -30,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)