Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 109,90 | 109,89 | +0,01% | +0,15% | 468,73 | 468,56 | +0,04% | +2,21% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 102,61 | 102,60 | +0,01% | +0,16% | 437,64 | 437,48 | +0,04% | +2,22% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 106,95 | 106,94 | +0,01% | -0,20% | 456,15 | 455,98 | +0,04% | +1,87% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-12-02 | 111,69 | 111,84 | -0,13% | -0,83% | 476,37 | 476,88 | -0,11% | +1,21% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-12-02 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,91 | 73,89 | +0,03% | +1,95% | ![]() |
![]() |
KBC Point Capped 5 | PLN | 2015-11-30 | 98,54 | 98,67 | -0,13% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-02 | 165,94 | 165,51 | +0,26% | -1,16% | 667,88 | 667,07 | +0,12% | +18,69% | ![]() |