Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-12-02 93,27 92,90 +0,40% 0,00% 397,81 396,12 +0,43% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-12-02 24,52 24,39 +0,53% -7,26% 98,69 98,30 +0,39% +11,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-02 9,91 9,86 +0,51% -10,88% 29,07 28,61 +1,61% -8,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-02 8,88 8,83 +0,57% -9,66% 25,35 25,22 +0,51% +0,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-12-02 9,93 9,89 +0,40% -10,30% 5,16 5,14 +0,25% +7,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-12-02 9,95 9,90 +0,51% -10,20% 40,05 39,90 +0,37% +7,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-12-02 9,98 9,93 +0,50% 0,00% 42,57 42,34 +0,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-02 10,06 10,00 +0,60% 0,00% 28,71 28,56 +0,54% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-12-02 10,05 9,99 +0,60% 0,00% 40,45 40,26 +0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-12-02 12,33 12,27 +0,49% -7,29% 6,40 6,38 +0,33% +11,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-12-02 27,96 27,81 +0,54% -7,20% 112,53 112,08 +0,40% +11,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-12-02 897,40 892,60 +0,54% 0,00% 3611,86 3597,54 +0,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-12-02 1104,30 1099,86 +0,40% 0,00% 4709,95 4689,69 +0,43% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-12-02 30,72 30,55 +0,56% -6,34% 123,64 123,13 +0,42% +12,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-02 99,95 99,55 +0,40% 0,00% 426,30 424,47 +0,43% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-12-02 8,79 8,74 +0,57% 0,00% 5,53 5,51 +0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-12-02 10,06 10,00 +0,60% 0,00% 29,50 29,01 +1,70% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-12-02 10,04 9,99 +0,50% 0,00% 5,21 5,19 +0,35% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-02 14,81 14,81 0,00% +3,13% 63,17 63,15 +0,03% +5,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-02 13,59 13,59 0,00% +2,41% 57,96 57,95 +0,03% +4,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-02 13,99 13,98 +0,07% -5,66% 54,74 54,66 +0,15% +6,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-02 20,52 20,49 +0,15% -4,07% 87,52 87,37 +0,17% -2,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-02 84,03 83,93 +0,12% -2,57% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-02 28,48 28,45 +0,11% -4,43% 114,63 114,67 -0,03% +14,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-02 24,60 24,54 +0,24% +10,71% 104,92 104,64 +0,27% +13,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-02 18,75 18,73 +0,11% -4,97% 79,97 79,86 +0,13% -3,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-02 26,14 26,11 +0,11% -5,12% 105,21 105,23 -0,02% +13,93% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-02 133,92 134,45 -0,39% +11,12% 571,18 573,28 -0,37% +13,41% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-12-02 124,88 125,37 -0,39% +10,29% 502,62 505,29 -0,53% +32,43% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-02 129,41 129,92 -0,39% +9,33% 551,95 553,97 -0,36% +11,58% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-02 126,95 127,46 -0,40% +10,55% 541,45 543,48 -0,37% +12,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-02 105,20 105,25 -0,05% -3,76% 448,69 448,77 -0,02% -1,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-12-02 12,54 12,55 -0,08% -3,32% 50,47 50,58 -0,22% +16,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-12-02 5,69 5,69 0,00% -8,08% 22,90 22,93 -0,14% +10,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-02 11,40 11,37 +0,26% +13,10% 48,62 48,48 +0,29% +15,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-02 102,69 102,74 -0,05% -4,10% 437,98 438,07 -0,02% -2,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-02 12,10 12,11 -0,08% -3,66% 48,70 48,81 -0,22% +15,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-02 5,19 5,18 +0,19% +7,45% 22,14 22,09 +0,22% +9,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-02 70,37 70,40 -0,04% -8,80% 300,13 300,18 -0,01% -6,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-02 5,51 5,51 0,00% -8,47% 22,18 22,21 -0,14% +9,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-02 176,47 176,54 -0,04% -3,78% 752,66 752,75 -0,01% -1,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-12-02 193,03 193,12 -0,05% -3,89% 776,91 778,35 -0,19% +15,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-02 593,53 593,78 -0,04% -2,93% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-02 187,42 187,50 -0,04% -4,37% 754,33 755,70 -0,18% +14,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)