Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2015-12-02 | 117,59 | 117,59 | 0,00% | +0,99% | - | - | - | - |  |
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2015-12-02 | 113,97 | 113,90 | +0,06% | +0,71% | - | - | - | - | |
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2015-12-02 | 114,44 | 114,67 | -0,20% | +8,21% | - | - | - | - | |
|
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2015-11-30 | 102,64 | 100,80 | +1,83% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-11-30 | 1096,48 | 1073,90 | +2,10% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2015-12-02 | 119,86 | 119,85 | +0,01% | +8,81% | - | - | - | - | |
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2015-11-30 | 101,44 | 103,02 | -1,53% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-12-02 | 1554,25 | 1554,25 | 0,00% | +15,58% | - | - | - | - | |
|
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-12-02 | 1445,74 | 1445,74 | 0,00% | +12,38% | - | - | - | - | |
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2015-12-02 | 114,39 | 114,67 | -0,24% | +12,86% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2015-12-02 | 1068,08 | 1073,61 | -0,52% | +3,74% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2015-12-02 | 146,66 | 146,92 | -0,18% | +4,15% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2015-12-02 | 92,32 | 92,03 | +0,32% | +4,33% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2015-12-02 | 142,31 | 142,14 | +0,12% | +4,29% | - | - | - | - | |
|
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-11-30 | 1018,28 | 1017,83 | +0,04% | 0,00% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)