Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 15,39 | 15,39 | 0,00% | +12,25% | 65,64 | 65,62 | +0,03% | +14,57% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 50,38 | 50,39 | -0,02% | +11,44% | 214,88 | 214,86 | +0,01% | +13,74% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 18,93 | 18,84 | +0,48% | +29,48% | 80,74 | 80,33 | +0,51% | +32,15% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 28,31 | 28,18 | +0,46% | +28,51% | 120,75 | 120,16 | +0,49% | +31,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 37,91 | 37,93 | -0,05% | +28,90% | 161,69 | 161,73 | -0,02% | +31,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-02 | 40,27 | 40,35 | -0,20% | +10,51% | 162,08 | 162,63 | -0,34% | +32,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 35,36 | 35,38 | -0,06% | +27,98% | 150,81 | 150,86 | -0,03% | +30,62% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2015-12-02 | 65,07 | 64,92 | +0,23% | +23,94% | 277,53 | 276,81 | +0,26% | +26,50% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 558,37 | 554,02 | +0,79% | +25,76% | 2381,50 | 2362,29 | +0,81% | +28,36% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-12-02 | 2385,08 | 2363,82 | +0,90% | +29,12% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-12-02 | 75,59 | 74,94 | +0,87% | +33,69% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 260,37 | 259,45 | +0,35% | +23,60% | 1110,50 | 1106,27 | +0,38% | +26,16% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 244,52 | 244,90 | -0,16% | +14,99% | 1042,90 | 1044,23 | -0,13% | +17,37% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 205,93 | 206,25 | -0,16% | +12,54% | 878,31 | 879,43 | -0,13% | +14,87% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 223,04 | 223,39 | -0,16% | +14,13% | 951,29 | 952,51 | -0,13% | +16,48% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 121,98 | 122,37 | -0,32% | +18,54% | 520,26 | 521,77 | -0,29% | +20,99% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-02 | 117,59 | 117,97 | -0,32% | 0,00% | 473,28 | 475,47 | -0,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 121,02 | 121,41 | -0,32% | +17,95% | 516,16 | 517,68 | -0,29% | +20,39% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-02 | 117,56 | 117,94 | -0,32% | +16,71% | 473,15 | 475,35 | -0,46% | +40,14% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 37,77 | 37,87 | -0,26% | +24,74% | 161,09 | 161,47 | -0,24% | +27,31% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 35,40 | 35,49 | -0,25% | +22,58% | 150,99 | 151,33 | -0,23% | +25,11% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 35,57 | 35,67 | -0,28% | +24,11% | 151,71 | 152,09 | -0,25% | +26,67% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-02 | 37,59 | 37,79 | -0,53% | +5,71% | 151,29 | 152,31 | -0,67% | +26,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)