Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 123,93 | 123,45 | +0,39% | +9,45% | 528,57 | 526,38 | +0,42% | +11,71% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 110,53 | 110,10 | +0,39% | 0,00% | 471,42 | 469,45 | +0,42% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2015-12-02 | 1020,99 | 1015,63 | +0,53% | 0,00% | 472,92 | 469,32 | +0,77% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 1267,66 | 1262,56 | +0,40% | +9,78% | 5406,70 | 5383,43 | +0,43% | +12,05% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 1015,74 | 1011,80 | +0,39% | 0,00% | 4332,23 | 4314,21 | +0,42% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2015-12-02 | 11228,50 | 11173,10 | +0,50% | +11,75% | 5201,05 | 5163,09 | +0,74% | +14,72% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 1195,65 | 1191,00 | +0,39% | +10,29% | 5099,57 | 5078,30 | +0,42% | +12,57% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2015-12-02 | 108,56 | 108,14 | +0,39% | +10,48% | 424,77 | 422,82 | +0,46% | +24,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 109,85 | 109,35 | +0,46% | 0,00% | 468,52 | 466,26 | +0,49% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 110,33 | 109,79 | +0,49% | 0,00% | 470,57 | 468,13 | +0,52% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 1142,90 | 1137,46 | +0,48% | +10,26% | 4874,58 | 4850,02 | +0,51% | +12,54% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 133,99 | 133,60 | +0,29% | +7,82% | 571,48 | 569,66 | +0,32% | +10,05% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 130,64 | 130,27 | +0,28% | +7,43% | 557,19 | 555,46 | +0,31% | +9,64% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 132,68 | 132,56 | +0,09% | +3,30% | 565,89 | 565,22 | +0,12% | +5,43% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-12-02 | 135,04 | 134,92 | +0,09% | +3,65% | 819,81 | 816,24 | +0,44% | +19,70% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 130,26 | 130,16 | +0,08% | +3,18% | 555,57 | 554,99 | +0,11% | +5,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 100,07 | 100,05 | +0,02% | 0,00% | 426,81 | 426,60 | +0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 100,08 | 100,05 | +0,03% | 0,00% | 426,85 | 426,60 | +0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 106,52 | 106,38 | +0,13% | +8,67% | 454,32 | 453,59 | +0,16% | +10,92% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-02 | 106,08 | 105,94 | +0,13% | +8,33% | 426,95 | 426,98 | -0,01% | +30,08% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-02 | 104,97 | 104,84 | +0,12% | +7,23% | 422,48 | 422,55 | -0,02% | +28,76% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 104,38 | 104,31 | +0,07% | +6,28% | 445,19 | 444,77 | +0,10% | +8,48% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-02 | 104,82 | 104,74 | +0,08% | +7,15% | 421,88 | 422,14 | -0,06% | +28,65% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-02 | 104,39 | 104,31 | +0,08% | +6,63% | 420,15 | 420,41 | -0,06% | +28,04% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 95,32 | 94,86 | +0,48% | 0,00% | 406,55 | 404,47 | +0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-02 | 96,50 | 96,03 | +0,49% | 0,00% | 388,39 | 387,04 | +0,35% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)