Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-02 12,30 12,26 +0,33% -0,32% 52,46 52,28 +0,35% +1,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-12-02 12,56 12,52 +0,32% +0,16% 50,55 50,46 +0,18% +20,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-02 11,84 11,80 +0,34% -0,75% 50,50 50,31 +0,37% +1,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-12-02 12,05 12,01 +0,33% -0,33% 48,50 48,41 +0,19% +19,68% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-02 10,46 10,46 0,00% 0,00% 42,10 42,16 -0,14% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-12-02 10,62 10,62 0,00% -0,47% 42,74 42,80 -0,14% +19,51% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-02 12,99 12,96 +0,23% +13,05% 55,40 55,26 +0,26% +15,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-02 10,07 10,07 0,00% -9,77% 39,40 39,37 +0,07% +1,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-02 19,30 19,26 +0,21% +6,81% 82,32 82,12 +0,24% +9,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-02 12,05 12,04 +0,08% -8,57% 51,39 51,34 +0,11% -6,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-02 16,94 16,93 +0,06% -8,43% 68,18 68,23 -0,08% +9,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-02 17,98 17,94 +0,22% +6,08% 76,69 76,49 +0,25% +8,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-02 15,78 15,78 0,00% -9,10% 63,51 63,60 -0,14% +9,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-02 11,54 11,54 0,00% -0,17% 46,45 46,51 -0,14% +19,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-02 10,48 10,48 0,00% -1,13% 42,18 42,24 -0,14% +18,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-12-02 15,46 15,47 -0,06% +0,26% 62,22 62,35 -0,20% +20,39% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-12-02 11,98 11,99 -0,08% -1,16% 48,22 48,32 -0,22% +18,69% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-12-02 1042,39 1044,21 -0,17% +1,53% 4195,41 4208,58 -0,31% +21,92% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-12-02 507,96 508,85 -0,17% -1,22% 2044,44 2050,87 -0,31% +18,61% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-12-02 858,74 858,31 +0,05% +0,67% 3662,61 3659,75 +0,08% +2,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-12-02 416,40 416,19 +0,05% -0,49% 1775,99 1774,59 +0,08% +1,56% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-12-02 473,83 474,50 -0,14% +17,89% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-12-02 117,68 117,85 -0,14% -1,88% 473,64 474,98 -0,28% +17,82% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-02 12,41 12,40 +0,08% +16,31% 52,93 52,87 +0,11% +18,71% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-12-02 13,17 13,14 +0,23% -0,68% 53,01 52,96 +0,09% +19,26% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-02 40,02 39,90 +0,30% -0,40% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-02 150,41 150,02 +0,26% -0,41% 641,51 639,67 +0,29% +1,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-12-02 10,22 10,19 +0,29% 0,00% 41,13 41,07 +0,16% +20,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-12-02 5,54 5,53 +0,18% -3,32% 22,30 22,29 +0,04% +16,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-02 101,77 101,50 +0,27% -3,38% 434,06 432,79 +0,29% -1,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-02 141,80 141,43 +0,26% -0,86% 604,79 603,04 +0,29% +1,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-02 9,65 9,62 +0,31% -0,41% 38,84 38,77 +0,17% +19,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-02 125,59 125,26 +0,26% -3,81% 535,65 534,10 +0,29% -1,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-02 7,66 7,64 +0,26% -3,77% 30,83 30,79 +0,12% +15,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)