Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 15,00 | 15,23 | -1,51% | -1,51% | 63,98 | 64,94 | -1,48% | +0,52% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-02 | 11,38 | 11,56 | -1,56% | -1,81% | 45,80 | 46,59 | -1,69% | +17,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 14,43 | 14,65 | -1,50% | -2,10% | 61,55 | 62,47 | -1,47% | -0,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-02 | 10,57 | 10,73 | -1,49% | -2,49% | 42,54 | 43,25 | -1,63% | +17,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 164,42 | 163,02 | +0,86% | +17,31% | 701,27 | 695,10 | +0,89% | +19,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 135,22 | 134,39 | +0,62% | -0,26% | 576,73 | 573,03 | +0,65% | +1,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-02 | 146,45 | 145,57 | +0,60% | -0,10% | 589,43 | 586,71 | +0,46% | +19,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 153,83 | 152,53 | +0,85% | +14,12% | 656,10 | 650,37 | +0,88% | +16,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-02 | 129,74 | 128,95 | +0,61% | -0,74% | 553,35 | 549,83 | +0,64% | +1,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-02 | 140,43 | 139,58 | +0,61% | -0,61% | 565,20 | 562,56 | +0,47% | +19,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)