Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-12-03 | 109,77 | 109,90 | -0,12% | +0,01% | 469,98 | 468,73 | +0,27% | +2,88% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-12-03 | 102,48 | 102,61 | -0,13% | 0,00% | 438,77 | 437,64 | +0,26% | +2,87% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-12-03 | 106,82 | 106,95 | -0,12% | -0,34% | 457,35 | 456,15 | +0,26% | +2,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-12-03 | 110,69 | 111,69 | -0,90% | -1,89% | 473,92 | 476,37 | -0,51% | +0,93% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-12-03 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 74,20 | 73,91 | +0,38% | +2,75% | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2015-11-30 | 98,54 | 98,67 | -0,13% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-03 | 165,09 | 165,94 | -0,51% | -1,84% | 665,39 | 667,88 | -0,37% | +18,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)