Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-03 | 14,86 | 15,00 | -0,93% | -2,24% | 63,62 | 63,98 | -0,55% | +0,57% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-03 | 11,29 | 11,38 | -0,79% | -2,34% | 45,50 | 45,80 | -0,65% | +17,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-03 | 14,30 | 14,43 | -0,90% | -2,79% | 61,23 | 61,55 | -0,52% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-03 | 10,48 | 10,57 | -0,85% | -3,14% | 42,24 | 42,54 | -0,71% | +16,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-03 | 158,54 | 164,42 | -3,58% | +12,19% | 678,79 | 701,27 | -3,21% | +15,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-03 | 133,39 | 135,22 | -1,35% | -1,63% | 571,11 | 576,73 | -0,97% | +1,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-03 | 144,47 | 146,45 | -1,35% | -1,47% | 582,29 | 589,43 | -1,21% | +18,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-03 | 148,34 | 153,83 | -3,57% | +9,15% | 635,12 | 656,10 | -3,20% | +12,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-03 | 127,98 | 129,74 | -1,36% | -2,11% | 547,95 | 553,35 | -0,98% | +0,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-03 | 138,53 | 140,43 | -1,35% | -1,97% | 558,35 | 565,20 | -1,21% | +18,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)