Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-12-03 93,23 93,27 -0,04% 0,00% 399,16 397,81 +0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-12-03 24,40 24,52 -0,49% -7,51% 98,34 98,69 -0,35% +11,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-03 9,86 9,91 -0,50% -11,17% 29,13 29,07 +0,24% -7,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-03 8,83 8,88 -0,56% -9,99% 25,25 25,35 -0,37% +0,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-12-03 9,89 9,93 -0,40% -10,42% 5,14 5,16 -0,23% +7,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-12-03 9,90 9,95 -0,50% -10,49% 39,90 40,05 -0,36% +7,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-12-03 9,93 9,98 -0,50% 0,00% 42,52 42,57 -0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-03 10,01 10,06 -0,50% 0,00% 28,63 28,71 -0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-12-03 10,00 10,05 -0,50% 0,00% 40,30 40,45 -0,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-12-03 12,27 12,33 -0,49% -7,54% 6,38 6,40 -0,31% +11,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-12-03 27,82 27,96 -0,50% -7,51% 112,13 112,53 -0,36% +11,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-12-03 893,03 897,40 -0,49% 0,00% 3599,36 3611,86 -0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-12-03 1103,81 1104,30 -0,04% 0,00% 4725,96 4709,95 +0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-12-03 30,57 30,72 -0,49% -6,63% 123,21 123,64 -0,35% +12,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-03 99,90 99,95 -0,05% 0,00% 427,72 426,30 +0,33% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-12-03 8,75 8,79 -0,46% 0,00% 5,52 5,53 -0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-12-03 10,01 10,06 -0,50% 0,00% 29,58 29,50 +0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-12-03 9,99 10,04 -0,50% 0,00% 5,20 5,21 -0,33% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 14,72 14,81 -0,61% +2,36% 63,02 63,17 -0,23% +5,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 13,50 13,59 -0,66% +1,58% 57,80 57,96 -0,28% +4,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-03 13,84 13,99 -1,07% -6,80% 54,36 54,74 -0,69% +5,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-03 20,30 20,52 -1,07% -5,23% 86,91 87,52 -0,69% -2,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-03 83,18 84,03 -1,01% -3,73% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-03 28,20 28,48 -0,98% -5,53% 113,66 114,63 -0,84% +13,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 23,62 24,60 -3,98% +5,49% 101,13 104,92 -3,61% +8,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-03 18,55 18,75 -1,07% -6,12% 79,42 79,97 -0,69% -3,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-03 25,89 26,14 -0,96% -6,16% 104,35 105,21 -0,82% +13,02% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 132,00 133,92 -1,43% +9,32% 565,16 571,18 -1,05% +12,46% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-12-03 123,05 124,88 -1,47% +8,47% 495,95 502,62 -1,33% +30,64% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 127,56 129,41 -1,43% +7,56% 546,15 551,95 -1,05% +10,65% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 125,14 126,95 -1,43% +8,78% 535,79 541,45 -1,05% +11,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-03 105,23 105,20 +0,03% -3,84% 450,54 448,69 +0,41% -1,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-12-03 12,55 12,54 +0,08% -3,39% 50,58 50,47 +0,22% +16,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-12-03 5,69 5,69 0,00% -8,08% 22,93 22,90 +0,14% +10,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 11,15 11,40 -2,19% +9,64% 47,74 48,62 -1,82% +12,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-03 102,72 102,69 +0,03% -4,17% 439,80 437,98 +0,41% -1,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-03 12,11 12,10 +0,08% -3,74% 48,81 48,70 +0,22% +15,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 5,08 5,19 -2,12% +4,31% 21,75 22,14 -1,74% +7,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-03 70,39 70,37 +0,03% -8,87% 301,38 300,13 +0,41% -6,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-03 5,51 5,51 0,00% -8,47% 22,21 22,18 +0,14% +10,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-03 175,87 176,47 -0,34% -3,95% 752,99 752,66 +0,04% -1,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-12-03 192,43 193,03 -0,31% -4,03% 775,59 776,91 -0,17% +15,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-03 591,67 593,53 -0,31% -3,08% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-03 186,83 187,42 -0,31% -4,51% 753,02 754,33 -0,17% +15,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)