Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-03 | 105,23 | 105,20 | +0,03% | -3,84% | 450,54 | 448,69 | +0,41% | -1,08% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-03 | 12,55 | 12,54 | +0,08% | -3,39% | 50,58 | 50,47 | +0,22% | +16,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2015-12-03 | 5,69 | 5,69 | 0,00% | -8,08% | 22,93 | 22,90 | +0,14% | +10,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-03 | 11,15 | 11,40 | -2,19% | +9,64% | 47,74 | 48,62 | -1,82% | +12,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-03 | 102,72 | 102,69 | +0,03% | -4,17% | 439,80 | 437,98 | +0,41% | -1,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-03 | 12,11 | 12,10 | +0,08% | -3,74% | 48,81 | 48,70 | +0,22% | +15,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-03 | 5,08 | 5,19 | -2,12% | +4,31% | 21,75 | 22,14 | -1,74% | +7,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-03 | 70,39 | 70,37 | +0,03% | -8,87% | 301,38 | 300,13 | +0,41% | -6,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2015-12-03 | 5,51 | 5,51 | 0,00% | -8,47% | 22,21 | 22,18 | +0,14% | +10,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)