Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-03 3354,64 3349,88 +0,14% 0,00% 531,38 528,61 +0,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-12-03 139,43 139,24 +0,14% +7,92% 596,97 593,87 +0,52% +11,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-12-03 113,82 113,66 +0,14% +11,00% 487,32 484,77 +0,53% +14,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-12-03 10,78 10,76 +0,19% +4,15% 6,80 6,77 +0,42% +20,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-03 11,80 11,78 +0,17% +5,26% 34,87 34,55 +0,92% +9,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-12-03 11,71 11,70 +0,09% +4,93% 6,09 6,07 +0,26% +26,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-03 10,84 10,83 +0,09% +4,94% 31,00 30,91 +0,29% +17,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-03 11,72 11,71 +0,09% +5,02% 47,24 47,13 +0,23% +26,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-12-03 11,86 11,84 +0,17% +6,27% 50,78 50,50 +0,55% +9,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-03 10,13 10,12 +0,10% 0,00% 40,83 40,73 +0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-12-03 101,01 100,87 +0,14% 0,00% 432,47 430,22 +0,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-12-03 644,37 643,19 +0,18% +7,93% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-03 3256,69 3252,28 +0,14% 0,00% 515,86 513,21 +0,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-12-03 262,93 262,56 +0,14% +10,94% 1125,73 1119,84 +0,53% +14,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-12-03 250,09 249,74 +0,14% +10,10% 1070,76 1065,17 +0,52% +13,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-12-03 1285,90 1284,05 +0,14% +7,96% 5505,58 5476,60 +0,53% +11,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-03 1028,62 1027,21 +0,14% 0,00% 4145,85 4134,31 +0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-12-03 2788,95 2784,95 +0,14% +11,92% 11940,90 11878,10 +0,53% +15,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-12-03 1221,68 1219,93 +0,14% +8,55% 5230,62 5203,12 +0,53% +11,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-12-03 1049,85 1048,77 +0,10% 0,00% 4123,60 4103,63 +0,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-12-03 1026,33 1024,85 +0,14% 0,00% 4394,23 4371,09 +0,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-12-03 98,60 98,46 +0,14% 0,00% 422,16 419,94 +0,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-03 98,57 98,43 +0,14% 0,00% 422,03 419,81 +0,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-12-03 1216,59 1214,83 +0,14% +8,46% 5208,83 5181,37 +0,53% +11,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-12-03 1227,09 1225,32 +0,14% +12,26% 5253,79 5226,11 +0,53% +15,48% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 15,55 16,04 -3,05% +8,21% 66,58 68,41 -2,68% +11,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 15,68 16,06 -2,37% +8,21% 67,13 68,50 -1,99% +11,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 15,18 15,54 -2,32% +7,43% 64,99 66,28 -1,94% +10,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-12-03 10,92 11,19 -2,41% +8,87% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-03 429,34 436,44 -1,63% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 110,63 112,24 -1,43% +4,42% 473,66 478,71 -1,06% +7,42% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 58,09 58,93 -1,43% -3,44% 248,71 251,34 -1,05% -0,67% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-12-03 95,63 97,02 -1,43% -3,99% 385,44 390,49 -1,29% +15,64% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 106,71 108,26 -1,43% +3,89% 456,88 461,74 -1,05% +6,88% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 56,08 56,89 -1,42% -3,92% 240,11 242,64 -1,04% -1,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)