Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 114,67 114,65 +0,02% -2,24% 490,96 488,99 +0,40% +0,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2015-12-03 10,19 10,18 +0,10% -1,83% 41,07 40,97 +0,24% +18,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 10,16 10,16 0,00% -1,74% 43,50 43,33 +0,38% +1,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-03 575,96 575,84 +0,02% +3,79% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 145,68 145,67 +0,01% +2,14% 623,73 621,30 +0,39% +5,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 1508,41 1508,21 +0,01% +2,75% 6458,26 6432,67 +0,40% +5,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 1047,93 1047,79 +0,01% -1,94% 4486,71 4468,93 +0,40% +0,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2015-12-03 29345,20 29341,40 +0,01% 0,00% 4648,29 4630,07 +0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 1090,22 1090,06 +0,01% +3,06% 4667,78 4649,21 +0,40% +6,02% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 18,01 18,04 -0,17% +1,81% 77,11 76,94 +0,22% +4,73% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-03 10,09 10,11 -0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 35,53 35,59 -0,17% +1,54% 152,12 151,79 +0,22% +4,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 17,37 17,39 -0,12% +1,40% 74,37 74,17 +0,27% +4,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 15,85 15,86 -0,06% +0,83% 67,86 67,64 +0,32% +3,72% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2015-12-03 37,04 37,08 -0,11% +1,12% 158,59 158,15 +0,28% +4,02% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-03 274,43 276,15 -0,62% +1,89% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-03 253,02 253,38 -0,14% +0,72% 1083,31 1080,69 +0,24% +3,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2015-12-03 124,08 124,14 -0,05% +4,95% 531,25 529,47 +0,34% +7,96% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2015-12-03 106,91 106,96 -0,05% -0,22% 457,74 456,19 +0,34% +2,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)