Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-03 | 62,35 | 61,80 | +0,89% | -26,80% | 266,95 | 263,58 | +1,28% | -24,70% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-03 | 482,44 | 478,12 | +0,90% | -27,15% | 2065,57 | 2039,23 | +1,29% | -25,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-12-03 | 47,51 | 47,08 | +0,91% | -29,81% | 191,49 | 189,49 | +1,06% | -15,47% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-03 | 47,94 | 47,49 | +0,95% | -30,57% | 205,25 | 202,55 | +1,34% | -28,58% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-03 | 65,65 | 66,76 | -1,66% | -20,31% | 281,08 | 284,74 | -1,28% | -18,02% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-12-03 | 44,20 | 43,80 | +0,91% | -29,81% | 178,15 | 176,29 | +1,06% | -15,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-03 | 47,47 | 47,04 | +0,91% | -30,33% | 191,33 | 189,33 | +1,06% | -16,10% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-03 | 5,54 | 5,54 | 0,00% | -27,01% | 23,72 | 23,63 | +0,38% | -24,91% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-03 | 22,44 | 22,46 | -0,09% | -26,69% | 96,08 | 95,79 | +0,30% | -24,59% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-03 | 49,26 | 49,18 | +0,16% | -31,83% | 210,91 | 209,76 | +0,55% | -29,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)