Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-04 | 61,67 | 62,35 | -1,09% | -27,48% | 263,12 | 266,95 | -1,44% | -25,58% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-04 | 477,16 | 482,44 | -1,09% | -27,83% | 2035,80 | 2065,57 | -1,44% | -25,94% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-12-04 | 47,79 | 47,51 | +0,59% | -29,45% | 193,07 | 191,49 | +0,83% | -15,50% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-04 | 48,21 | 47,94 | +0,56% | -30,23% | 205,69 | 205,25 | +0,21% | -28,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-04 | 65,80 | 65,65 | +0,23% | -19,44% | 280,74 | 281,08 | -0,12% | -17,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-12-04 | 44,45 | 44,20 | +0,57% | -29,47% | 179,58 | 178,15 | +0,80% | -15,52% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-04 | 47,74 | 47,47 | +0,57% | -29,99% | 192,87 | 191,33 | +0,81% | -16,15% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-04 | 5,61 | 5,54 | +1,26% | -26,09% | 23,94 | 23,72 | +0,91% | -24,15% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-04 | 22,74 | 22,44 | +1,34% | -25,59% | 97,02 | 96,08 | +0,98% | -23,64% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-04 | 48,83 | 49,26 | -0,87% | -32,33% | 208,33 | 210,91 | -1,22% | -30,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)