Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-12-04 89,89 93,23 -3,58% 0,00% 383,52 399,16 -3,92% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-12-04 24,27 24,40 -0,53% -8,48% 98,05 98,34 -0,30% +9,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-04 9,81 9,86 -0,51% -12,10% 29,02 29,13 -0,38% -8,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-04 8,79 8,83 -0,45% -10,85% 25,18 25,25 -0,30% -0,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-12-04 9,83 9,89 -0,61% -11,44% 5,12 5,14 -0,40% +6,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-12-04 9,85 9,90 -0,51% -11,42% 39,79 39,90 -0,27% +6,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-12-04 9,88 9,93 -0,50% 0,00% 42,15 42,52 -0,85% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-04 9,96 10,01 -0,50% 0,00% 28,53 28,63 -0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-12-04 9,94 10,00 -0,60% 0,00% 40,16 40,30 -0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-12-04 12,20 12,27 -0,57% -8,55% 6,36 6,38 -0,36% +9,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-12-04 27,66 27,82 -0,58% -8,50% 111,75 112,13 -0,34% +9,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-12-04 888,01 893,03 -0,56% 0,00% 3587,56 3599,36 -0,33% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-12-04 1064,35 1103,81 -3,57% 0,00% 4541,05 4725,96 -3,91% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-12-04 30,40 30,57 -0,56% -7,63% 122,82 123,21 -0,32% +10,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-04 96,33 99,90 -3,57% 0,00% 410,99 427,72 -3,91% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-12-04 8,71 8,75 -0,46% 0,00% 5,50 5,52 -0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-12-04 9,95 10,01 -0,60% 0,00% 29,44 29,58 -0,47% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-12-04 9,94 9,99 -0,50% 0,00% 5,18 5,20 -0,29% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 14,69 14,72 -0,20% +2,37% 62,67 63,02 -0,55% +5,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 13,47 13,50 -0,22% +1,58% 57,47 57,80 -0,57% +4,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-04 13,88 13,84 +0,29% -6,28% 54,77 54,36 +0,76% +7,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-04 20,36 20,30 +0,30% -4,73% 86,87 86,91 -0,06% -2,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-04 83,44 83,18 +0,31% -3,19% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-04 28,29 28,20 +0,32% -5,00% 114,29 113,66 +0,56% +13,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 23,86 23,62 +1,02% +7,43% 101,80 101,13 +0,66% +10,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-04 18,61 18,55 +0,32% -5,58% 79,40 79,42 -0,03% -3,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-04 25,96 25,89 +0,27% -5,67% 104,88 104,35 +0,51% +12,98% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 129,73 132,00 -1,72% +8,15% 553,49 565,16 -2,06% +10,99% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-12-04 120,90 123,05 -1,75% +7,29% 488,44 495,95 -1,52% +28,50% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 125,36 127,56 -1,72% +6,41% 534,85 546,15 -2,07% +9,20% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 122,98 125,14 -1,73% +7,61% 524,69 535,79 -2,07% +10,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-04 105,25 105,23 +0,02% -3,78% 449,05 450,54 -0,33% -1,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-12-04 12,55 12,55 0,00% -3,31% 50,70 50,58 +0,24% +15,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-12-04 5,69 5,69 0,00% -8,08% 22,99 22,93 +0,24% +10,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 11,05 11,15 -0,90% +9,41% 47,14 47,74 -1,24% +12,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-04 102,75 102,72 +0,03% -4,10% 438,38 439,80 -0,32% -1,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-04 12,11 12,11 0,00% -3,66% 48,92 48,81 +0,24% +15,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 5,04 5,08 -0,79% +4,13% 21,50 21,75 -1,13% +6,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-04 70,40 70,39 +0,01% -8,82% 300,36 301,38 -0,34% -6,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-04 5,52 5,51 +0,18% -8,31% 22,30 22,21 +0,42% +9,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-04 174,75 175,87 -0,64% -4,64% 745,57 752,99 -0,98% -2,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-12-04 191,22 192,43 -0,63% -4,73% 772,53 775,59 -0,39% +14,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-04 587,97 591,67 -0,63% -3,79% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-04 185,65 186,83 -0,63% -5,20% 750,03 753,02 -0,40% +13,54% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)