Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-04 12,18 12,27 -0,73% -1,14% 51,97 52,53 -1,08% +1,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-12-04 12,44 12,54 -0,80% -0,72% 50,26 50,54 -0,56% +18,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-04 11,72 11,82 -0,85% -1,68% 50,00 50,61 -1,19% +0,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-12-04 11,93 12,02 -0,75% -1,24% 48,20 48,45 -0,51% +18,29% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-04 10,44 10,45 -0,10% 0,00% 42,18 42,12 +0,14% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-12-04 10,60 10,61 -0,09% -0,47% 42,82 42,76 +0,14% +19,21% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 12,64 12,63 +0,08% +10,20% 53,93 54,08 -0,27% +13,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-04 10,08 10,07 +0,10% -9,52% 39,78 39,55 +0,57% +3,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 18,88 18,74 +0,75% +4,66% 80,55 80,24 +0,39% +7,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-04 12,06 12,05 +0,08% -8,29% 51,45 51,59 -0,27% -5,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-04 16,97 16,96 +0,06% -8,12% 68,56 68,36 +0,29% +10,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 17,59 17,46 +0,74% +3,96% 75,05 74,75 +0,39% +6,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-04 15,81 15,81 0,00% -8,77% 63,87 63,72 +0,24% +9,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-04 11,54 11,54 0,00% -0,17% 46,62 46,51 +0,24% +19,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-04 10,48 10,48 0,00% -1,04% 42,34 42,24 +0,24% +18,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-12-04 15,45 15,42 +0,19% +0,13% 62,42 62,15 +0,43% +19,93% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-12-04 11,94 11,96 -0,17% -1,49% 48,24 48,20 +0,07% +18,00% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-12-04 1035,01 1031,55 +0,34% +0,62% 4181,44 4157,66 +0,57% +20,51% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-12-04 504,37 502,68 +0,34% -2,11% 2037,65 2026,05 +0,57% +17,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-12-04 851,90 852,79 -0,10% -0,13% 3634,63 3651,22 -0,45% +2,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-12-04 413,08 413,51 -0,10% -1,29% 1762,41 1770,44 -0,45% +1,30% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-12-04 465,06 471,89 -1,45% +15,03% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-12-04 117,55 117,49 +0,05% -1,71% 474,90 473,54 +0,29% +17,72% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 11,98 12,31 -2,68% +11,34% 51,11 52,71 -3,02% +14,26% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-12-04 13,06 13,14 -0,61% -1,43% 52,76 52,96 -0,37% +18,06% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-04 39,68 39,92 -0,60% -1,20% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-04 149,25 149,94 -0,46% -1,15% 636,77 641,97 -0,81% +1,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-12-04 10,14 10,19 -0,49% -0,78% 40,97 41,07 -0,26% +18,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-12-04 5,50 5,53 -0,54% -4,01% 22,22 22,29 -0,31% +14,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-04 100,98 101,45 -0,46% -4,09% 430,83 434,36 -0,81% -1,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-04 140,70 141,35 -0,46% -1,59% 600,30 605,19 -0,81% +0,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-04 9,57 9,62 -0,52% -1,14% 38,66 38,77 -0,29% +18,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-04 124,62 125,19 -0,46% -4,52% 531,69 536,00 -0,80% -2,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-04 7,60 7,64 -0,52% -4,52% 30,70 30,79 -0,29% +14,36% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)