Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-12-04 11,80 11,80 0,00% -1,34% 47,67 47,56 +0,24% +18,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 13,71 13,86 -1,08% +11,28% 58,49 59,34 -1,43% +14,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-04 10,17 10,17 0,00% -1,64% 43,39 43,54 -0,35% +0,94% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-12-04 30,22 30,37 -0,49% +0,03% 122,09 122,41 -0,26% +19,81% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-12-04 28,09 28,23 -0,50% -0,50% 113,48 113,78 -0,26% +19,18% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-12-04 190,54 190,54 0,00% +0,17% 1149,51 1155,11 -0,48% +14,54% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-12-04 150,82 150,82 0,00% 0,00% 609,31 607,88 +0,24% +19,77% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-12-04 183,23 183,24 -0,01% -0,08% 1105,41 1110,86 -0,49% +14,25% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-12-04 145,49 145,49 0,00% -0,25% 587,78 586,40 +0,24% +19,47% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-04 10,18 10,19 -0,10% -0,29% 43,43 43,63 -0,45% +2,32% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-12-04 12,84 12,85 -0,08% +0,31% 51,87 51,79 +0,16% +20,15% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 10,91 11,04 -1,18% +13,06% 46,55 47,27 -1,52% +16,02% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-12-04 11,94 11,95 -0,08% -0,17% 48,24 48,16 +0,15% +19,57% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 10,87 10,87 0,00% 0,00% 46,38 46,54 -0,35% +2,62% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 10,10 10,10 0,00% 0,00% 43,09 43,24 -0,35% +2,62% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-04 14,78 14,76 +0,14% +1,30% 59,71 59,49 +0,37% +21,33% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-04 10,87 10,87 0,00% +0,09% 43,91 43,81 +0,24% +19,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2015-12-04 121,18 121,17 +0,01% -0,50% 517,01 518,79 -0,34% +2,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-12-04 115,74 115,73 +0,01% -0,60% 493,81 495,50 -0,34% +2,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2015-12-04 7,25 7,25 0,00% +0,42% 30,93 31,04 -0,35% +3,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2015-12-04 4,30 4,30 0,00% -1,60% 18,35 18,41 -0,35% +0,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-12-04 6,80 6,81 -0,15% -0,15% 29,01 29,16 -0,50% +2,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)