Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-04 | 14,99 | 14,86 | +0,87% | -1,19% | 63,95 | 63,62 | +0,52% | +1,41% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-04 | 11,39 | 11,29 | +0,89% | -1,30% | 46,02 | 45,50 | +1,12% | +18,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-04 | 14,42 | 14,30 | +0,84% | -1,77% | 61,52 | 61,23 | +0,49% | +0,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-04 | 10,57 | 10,48 | +0,86% | -2,13% | 42,70 | 42,24 | +1,10% | +17,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-04 | 154,85 | 158,54 | -2,33% | +10,46% | 660,67 | 678,79 | -2,67% | +13,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-04 | 131,45 | 133,39 | -1,45% | -2,86% | 560,83 | 571,11 | -1,80% | -0,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-04 | 142,36 | 144,47 | -1,46% | -2,71% | 575,13 | 582,29 | -1,23% | +16,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-04 | 144,88 | 148,34 | -2,33% | +7,45% | 618,13 | 635,12 | -2,67% | +10,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-04 | 126,12 | 127,98 | -1,45% | -3,33% | 538,09 | 547,95 | -1,80% | -0,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-04 | 136,50 | 138,53 | -1,47% | -3,21% | 551,46 | 558,35 | -1,23% | +15,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)