Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-12-04 9,91 9,91 0,00% 0,00% 5,17 5,15 +0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-12-04 9,90 9,91 -0,10% 0,00% 40,00 39,94 +0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 78,75 81,23 -3,05% -0,24% 335,99 347,79 -3,39% +2,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-12-04 24691,00 25238,20 -2,17% +1,69% 339,70 346,29 -1,90% +3,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-12-04 4,97 4,97 0,00% -11,72% 20,08 20,03 +0,24% +5,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 77,44 79,89 -3,07% -1,00% 330,40 342,05 -3,41% +1,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 850,94 877,78 -3,06% -0,50% 3630,54 3758,22 -3,40% +2,11% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-04 16,48 16,52 -0,24% +4,50% 70,31 70,73 -0,59% +7,24% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-04 14,44 14,47 -0,21% +0,21% 58,34 58,32 +0,03% +20,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 10,73 10,67 +0,56% -1,65% 45,78 45,68 +0,21% +0,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-04 8,95 8,96 -0,11% -13,69% 36,16 36,11 +0,12% +3,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 10,59 10,52 +0,67% -2,13% 45,18 45,04 +0,31% +0,44% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-12-04 18,06 18,06 0,00% -11,21% 72,96 72,79 +0,24% +6,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-04 12,17 12,33 -1,30% -6,17% 51,92 52,79 -1,64% -3,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-12-04 9,55 9,67 -1,24% -6,10% 38,58 38,97 -1,01% +12,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-04 9,77 9,90 -1,31% -13,23% 41,68 42,39 -1,66% -10,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-12-04 4,92 4,98 -1,20% -13,23% 19,88 20,07 -0,97% +3,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-04 9,20 9,32 -1,29% -6,60% 37,17 37,56 -1,05% +11,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-04 9,58 9,71 -1,34% -13,62% 40,87 41,57 -1,68% -11,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-04 21,51 21,80 -1,33% -12,56% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-04 4,74 4,81 -1,46% -13,66% 19,15 19,39 -1,22% +3,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)