Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-04 3250,63 3354,64 -3,10% 0,00% 513,27 531,38 -3,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-12-04 135,09 139,43 -3,11% +4,53% 576,36 596,97 -3,45% +7,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-12-04 110,28 113,82 -3,11% +7,53% 470,51 487,32 -3,45% +10,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-12-04 10,46 10,78 -2,97% +0,97% 6,60 6,80 -2,91% +16,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-04 11,44 11,80 -3,05% +1,96% 33,85 34,87 -2,92% +6,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-12-04 11,36 11,71 -2,99% +1,79% 5,92 6,09 -2,78% +21,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-04 10,51 10,84 -3,04% +1,64% 30,10 31,00 -2,89% +13,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-04 11,37 11,72 -2,99% +1,88% 45,93 47,24 -2,76% +22,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-12-04 11,49 11,86 -3,12% +2,96% 49,02 50,78 -3,46% +5,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-04 9,81 10,13 -3,16% 0,00% 39,63 40,83 -2,93% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-12-04 97,86 101,01 -3,12% 0,00% 417,52 432,47 -3,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-12-04 629,27 644,37 -2,34% +5,45% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-04 3155,02 3256,69 -3,12% 0,00% 498,18 515,86 -3,43% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-12-04 254,74 262,93 -3,11% +7,45% 1086,85 1125,73 -3,45% +10,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-12-04 242,29 250,09 -3,12% +6,65% 1033,73 1070,76 -3,46% +9,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-12-04 1245,87 1285,90 -3,11% +4,57% 5315,50 5505,58 -3,45% +7,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-04 996,86 1028,62 -3,09% 0,00% 4027,31 4145,85 -2,86% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-12-04 2702,13 2788,95 -3,11% +8,41% 11528,60 11940,90 -3,45% +11,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-12-04 1183,65 1221,68 -3,11% +5,14% 5050,04 5230,62 -3,45% +7,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-12-04 1016,52 1049,85 -3,17% 0,00% 4011,29 4123,60 -2,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-12-04 994,38 1026,33 -3,11% 0,00% 4242,52 4394,23 -3,45% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-12-04 95,53 98,60 -3,11% 0,00% 407,58 422,16 -3,45% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-04 95,50 98,57 -3,11% 0,00% 407,45 422,03 -3,45% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-12-04 1178,73 1216,59 -3,11% +5,06% 5029,05 5208,83 -3,45% +7,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-12-04 1188,91 1227,09 -3,11% +8,74% 5072,48 5253,79 -3,45% +11,59% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 15,50 15,55 -0,32% +9,15% 66,13 66,58 -0,67% +12,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 15,66 15,68 -0,13% +9,59% 66,81 67,13 -0,48% +12,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 15,15 15,18 -0,20% +8,68% 64,64 64,99 -0,55% +11,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-12-04 10,91 10,92 -0,09% +10,20% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-04 424,54 429,34 -1,12% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 108,50 110,63 -1,93% +3,26% 462,92 473,66 -2,27% +5,97% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 56,97 58,09 -1,93% -4,51% 243,06 248,71 -2,27% -2,00% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-12-04 93,77 95,63 -1,94% -5,05% 378,83 385,44 -1,71% +13,72% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 104,65 106,71 -1,93% +2,75% 446,49 456,88 -2,27% +5,45% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-04 55,00 56,08 -1,93% -4,99% 234,66 240,11 -2,27% -2,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)