Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 61,99 | 61,67 | +0,52% | -27,52% | 267,43 | 263,12 | +1,64% | -24,73% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 479,62 | 477,16 | +0,52% | -27,88% | 2069,13 | 2035,80 | +1,64% | -25,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-12-07 | 46,40 | 47,79 | -2,91% | -31,49% | 183,78 | 193,07 | -4,81% | -19,55% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 46,80 | 48,21 | -2,92% | -32,24% | 201,90 | 205,69 | -1,84% | -29,63% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 64,11 | 65,80 | -2,57% | -22,37% | 276,58 | 280,74 | -1,48% | -19,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-12-07 | 43,16 | 44,45 | -2,90% | -31,49% | 170,94 | 179,58 | -4,81% | -19,55% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-07 | 46,35 | 47,74 | -2,91% | -32,01% | 183,58 | 192,87 | -4,82% | -20,16% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 5,52 | 5,61 | -1,60% | -27,08% | 23,81 | 23,94 | -0,51% | -24,27% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 22,40 | 22,74 | -1,50% | -26,61% | 96,64 | 97,02 | -0,40% | -23,77% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 49,07 | 48,83 | +0,49% | -31,73% | 211,69 | 208,33 | +1,61% | -29,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)