Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 14,97 | 14,99 | -0,13% | -0,93% | 64,58 | 63,95 | +0,98% | +2,90% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-07 | 11,37 | 11,39 | -0,18% | -1,04% | 45,03 | 46,02 | -2,13% | +16,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 14,40 | 14,42 | -0,14% | -1,50% | 62,12 | 61,52 | +0,98% | +2,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-07 | 10,55 | 10,57 | -0,19% | -1,86% | 41,79 | 42,70 | -2,15% | +15,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 158,73 | 154,85 | +2,51% | +12,34% | 684,78 | 660,67 | +3,65% | +16,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 133,48 | 131,45 | +1,54% | -1,35% | 575,85 | 560,83 | +2,68% | +2,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-07 | 144,55 | 142,36 | +1,54% | -1,21% | 572,52 | 575,13 | -0,45% | +16,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 148,51 | 144,88 | +2,51% | +9,29% | 640,69 | 618,13 | +3,65% | +13,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 128,06 | 126,12 | +1,54% | -1,83% | 552,46 | 538,09 | +2,67% | +1,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-07 | 138,60 | 136,50 | +1,54% | -1,71% | 548,95 | 551,46 | -0,45% | +15,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)