Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 124,57 | 124,29 | +0,23% | +10,02% | 537,41 | 530,28 | +1,34% | +14,26% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 111,17 | 110,87 | +0,27% | 0,00% | 479,60 | 473,03 | +1,39% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2015-12-07 | 1025,65 | 1024,45 | +0,12% | 0,00% | 478,06 | 475,35 | +0,57% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 1274,28 | 1271,39 | +0,23% | +10,36% | 5497,37 | 5424,39 | +1,35% | +14,61% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 1021,94 | 1019,34 | +0,26% | 0,00% | 4408,75 | 4349,01 | +1,37% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2015-12-07 | 11300,00 | 11269,80 | +0,27% | +12,46% | 5266,94 | 5229,21 | +0,72% | +17,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 1202,00 | 1199,18 | +0,24% | +10,88% | 5185,55 | 5116,30 | +1,35% | +15,16% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2015-12-07 | 108,97 | 108,82 | +0,14% | +10,90% | 431,99 | 429,42 | +0,60% | +27,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 110,42 | 110,17 | +0,23% | 0,00% | 476,36 | 470,04 | +1,35% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 111,04 | 110,73 | +0,28% | 0,00% | 479,04 | 472,43 | +1,40% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 1150,09 | 1146,98 | +0,27% | +10,96% | 4961,60 | 4893,59 | +1,39% | +15,24% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 134,25 | 133,99 | +0,19% | +7,87% | 579,17 | 571,67 | +1,31% | +12,04% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 130,89 | 130,64 | +0,19% | +7,47% | 564,67 | 557,38 | +1,31% | +11,62% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 132,78 | 132,45 | +0,25% | +3,07% | 572,83 | 565,10 | +1,37% | +7,04% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-12-07 | 135,16 | 134,81 | +0,26% | +3,42% | 809,85 | 813,29 | -0,42% | +17,20% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 130,34 | 130,05 | +0,22% | +2,94% | 562,30 | 554,86 | +1,34% | +6,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 100,01 | 99,93 | +0,08% | 0,00% | 431,45 | 426,35 | +1,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 100,03 | 99,94 | +0,09% | 0,00% | 431,54 | 426,39 | +1,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 106,19 | 106,14 | +0,05% | +8,34% | 458,11 | 452,85 | +1,16% | +12,52% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-07 | 105,81 | 105,76 | +0,05% | +7,96% | 419,08 | 427,27 | -1,92% | +26,78% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-07 | 104,71 | 104,67 | +0,04% | +6,87% | 414,73 | 422,87 | -1,93% | +25,50% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 104,02 | 104,22 | -0,19% | +5,49% | 448,75 | 444,65 | +0,92% | +9,56% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-07 | 104,52 | 104,73 | -0,20% | +6,43% | 413,97 | 423,11 | -2,16% | +24,98% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-07 | 104,08 | 104,29 | -0,20% | +5,90% | 412,23 | 421,33 | -2,16% | +24,36% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 95,68 | 95,45 | +0,24% | 0,00% | 412,77 | 407,24 | +1,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-07 | 96,92 | 96,69 | +0,24% | 0,00% | 383,87 | 390,63 | -1,73% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)