Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-12-07 90,36 89,89 +0,52% 0,00% 389,82 383,52 +1,64% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-12-07 24,23 24,27 -0,16% -8,46% 95,97 98,05 -2,12% +7,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-07 9,79 9,81 -0,20% -12,12% 28,39 29,02 -2,19% -9,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-07 8,77 8,79 -0,23% -10,87% 24,86 25,18 -1,28% -1,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-12-07 9,81 9,83 -0,20% -11,46% 5,01 5,12 -2,14% +4,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-12-07 9,83 9,85 -0,20% -11,36% 38,93 39,79 -2,16% +4,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-12-07 9,86 9,88 -0,20% 0,00% 42,54 42,15 +0,91% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-07 9,94 9,96 -0,20% 0,00% 28,17 28,53 -1,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-12-07 9,92 9,94 -0,20% 0,00% 39,29 40,16 -2,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-12-07 12,18 12,20 -0,16% -8,49% 6,23 6,36 -2,10% +7,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-12-07 27,62 27,66 -0,14% -8,45% 109,39 111,75 -2,10% +7,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-12-07 886,62 888,01 -0,16% 0,00% 3511,64 3587,56 -2,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-12-07 1070,05 1064,35 +0,54% 0,00% 4616,30 4541,05 +1,66% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-12-07 30,35 30,40 -0,16% -7,58% 120,21 122,82 -2,12% +8,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-07 96,85 96,33 +0,54% 0,00% 417,82 410,99 +1,66% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-12-07 8,70 8,71 -0,11% 0,00% 5,38 5,50 -2,12% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-12-07 9,94 9,95 -0,10% 0,00% 28,82 29,44 -2,09% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-12-07 9,92 9,94 -0,20% 0,00% 5,07 5,18 -2,14% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-07 14,71 14,69 +0,14% +2,29% 63,46 62,67 +1,25% +6,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-07 13,49 13,47 +0,15% +1,50% 58,20 57,47 +1,27% +5,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-07 13,77 13,88 -0,79% -7,09% 54,59 54,77 -0,34% +6,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-07 20,20 20,36 -0,79% -5,47% 87,14 86,87 +0,32% -1,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-07 82,79 83,44 -0,78% -3,96% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-07 28,07 28,29 -0,78% -5,74% 111,18 114,29 -2,73% +10,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-07 23,74 23,86 -0,50% +6,12% 102,42 101,80 +0,61% +10,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-07 18,46 18,61 -0,81% -6,34% 79,64 79,40 +0,30% -2,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-07 25,76 25,96 -0,77% -6,40% 102,03 104,88 -2,72% +9,92% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-07 131,74 129,73 +1,55% +8,75% 568,34 553,49 +2,68% +12,95% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-12-07 122,77 120,90 +1,55% +7,88% 486,25 488,44 -0,45% +26,69% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-07 127,30 125,36 +1,55% +7,00% 549,18 534,85 +2,68% +11,13% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-07 124,88 122,98 +1,54% +8,21% 538,75 524,69 +2,68% +12,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-07 105,31 105,25 +0,06% -3,43% 454,32 449,05 +1,17% +0,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-12-07 12,56 12,55 +0,08% -2,94% 49,75 50,70 -1,88% +13,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-12-07 5,70 5,69 +0,18% -7,62% 22,58 22,99 -1,79% +8,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-07 11,16 11,05 +1,00% +9,95% 48,15 47,14 +2,12% +14,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-07 102,80 102,75 +0,05% -3,76% 443,49 438,38 +1,16% -0,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-07 12,12 12,11 +0,08% -3,27% 48,00 48,92 -1,88% +13,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-07 5,09 5,04 +0,99% +4,73% 21,96 21,50 +2,12% +8,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-07 70,44 70,40 +0,06% -8,48% 303,88 300,36 +1,17% -4,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-07 5,52 5,52 0,00% -8,00% 21,86 22,30 -1,96% +8,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-07 175,23 174,75 +0,27% -4,16% 755,96 745,57 +1,39% -0,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-12-07 191,76 191,22 +0,28% -4,23% 759,50 772,53 -1,69% +12,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-07 589,61 587,97 +0,28% -3,31% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-07 186,17 185,65 +0,28% -4,72% 737,36 750,03 -1,69% +11,89% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)