Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 101,04 | 101,45 | -0,40% | -4,76% | 435,90 | 432,84 | +0,71% | -1,08% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2015-12-07 | 102,77 | 103,18 | -0,40% | -4,00% | 615,78 | 622,48 | -1,08% | +8,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2015-12-07 | 10,23 | 10,27 | -0,39% | -4,21% | 40,52 | 41,49 | -2,34% | +12,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2015-12-07 | 103,01 | 103,42 | -0,40% | -3,38% | 408,36 | 408,11 | +0,06% | +11,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 104,40 | 104,81 | -0,39% | -2,63% | 450,39 | 447,17 | +0,72% | +1,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 103,99 | 104,41 | -0,40% | -2,77% | 448,62 | 445,46 | +0,71% | +0,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 1010,76 | 1014,81 | -0,40% | -4,90% | 4360,52 | 4329,69 | +0,71% | -1,23% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2015-12-07 | 971,51 | 975,39 | -0,40% | -6,84% | 5821,09 | 5884,43 | -1,08% | +5,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 1000,38 | 1004,37 | -0,40% | -2,41% | 4315,74 | 4285,14 | +0,71% | +1,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2015-12-07 | 996,62 | 1000,60 | -0,40% | -3,62% | 3950,90 | 3948,47 | +0,06% | +10,72% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 9,96 | 9,98 | -0,20% | 0,00% | 42,97 | 42,58 | +0,91% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-07 | 36,51 | 36,57 | -0,16% | +1,73% | 144,60 | 147,74 | -2,12% | +19,46% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 31,58 | 31,29 | +0,93% | +14,88% | 136,24 | 133,50 | +2,05% | +19,31% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 10,64 | 10,66 | -0,19% | +0,85% | 45,90 | 45,48 | +0,93% | +4,75% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-07 | 34,17 | 34,23 | -0,18% | +1,24% | 135,34 | 138,29 | -2,13% | +18,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2015-12-07 | 154,47 | 154,31 | +0,10% | +2,11% | 611,81 | 623,41 | -1,86% | +19,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 121,07 | 120,55 | +0,43% | +12,20% | 522,31 | 514,33 | +1,55% | +16,52% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) | USD | 2015-12-07 | 132,68 | 132,55 | +0,10% | -1,34% | 525,51 | 535,50 | -1,87% | +15,86% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-07 | 12,58 | 12,55 | +0,24% | +3,28% | 49,83 | 50,70 | -1,73% | +21,29% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 12,78 | 12,77 | +0,08% | +11,81% | 55,13 | 54,48 | +1,19% | +16,13% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-07 | 10,18 | 10,22 | -0,39% | -1,55% | 40,32 | 41,29 | -2,35% | +15,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 111,57 | 110,74 | +0,75% | +8,80% | 481,32 | 472,47 | +1,87% | +12,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-07 | 114,56 | 114,79 | -0,20% | -4,34% | 453,74 | 463,75 | -2,16% | +12,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-07 | 110,33 | 110,55 | -0,20% | -4,81% | 436,98 | 446,62 | -2,16% | +11,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)