Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2015-12-07 124,57 124,29 +0,23% +10,02% 537,41 530,28 +1,34% +14,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2015-12-07 111,17 110,87 +0,27% 0,00% 479,60 473,03 +1,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2015-12-07 1025,65 1024,45 +0,12% 0,00% 478,06 475,35 +0,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2015-12-07 1274,28 1271,39 +0,23% +10,36% 5497,37 5424,39 +1,35% +14,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) EUR 2015-12-07 1021,94 1019,34 +0,26% 0,00% 4408,75 4349,01 +1,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2015-12-07 11300,00 11269,80 +0,27% +12,46% 5266,94 5229,21 +0,72% +17,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2015-12-07 1202,00 1199,18 +0,24% +10,88% 5185,55 5116,30 +1,35% +15,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2015-12-07 108,97 108,82 +0,14% +10,90% 431,99 429,42 +0,60% +27,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2015-12-07 110,42 110,17 +0,23% 0,00% 476,36 470,04 +1,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2015-12-07 111,04 110,73 +0,28% 0,00% 479,04 472,43 +1,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2015-12-07 1150,09 1146,98 +0,27% +10,96% 4961,60 4893,59 +1,39% +15,24% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-07 134,25 133,99 +0,19% +7,87% 579,17 571,67 +1,31% +12,04% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-07 130,89 130,64 +0,19% +7,47% 564,67 557,38 +1,31% +11,62% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-07 132,78 132,45 +0,25% +3,07% 572,83 565,10 +1,37% +7,04% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-12-07 135,16 134,81 +0,26% +3,42% 809,85 813,29 -0,42% +17,20% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-07 130,34 130,05 +0,22% +2,94% 562,30 554,86 +1,34% +6,91% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2015-12-07 100,01 99,93 +0,08% 0,00% 431,45 426,35 +1,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2015-12-07 100,03 99,94 +0,09% 0,00% 431,54 426,39 +1,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-07 106,19 106,14 +0,05% +8,34% 458,11 452,85 +1,16% +12,52% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2015-12-07 105,81 105,76 +0,05% +7,96% 419,08 427,27 -1,92% +26,78% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2015-12-07 104,71 104,67 +0,04% +6,87% 414,73 422,87 -1,93% +25,50% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-07 104,02 104,22 -0,19% +5,49% 448,75 444,65 +0,92% +9,56% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2015-12-07 104,52 104,73 -0,20% +6,43% 413,97 423,11 -2,16% +24,98% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2015-12-07 104,08 104,29 -0,20% +5,90% 412,23 421,33 -2,16% +24,36% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-07 95,68 95,45 +0,24% 0,00% 412,77 407,24 +1,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2015-12-07 96,92 96,69 +0,24% 0,00% 383,87 390,63 -1,73% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)