Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-07 3259,09 3250,63 +0,26% 0,00% 519,83 513,27 +1,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-12-07 135,46 135,09 +0,27% +5,16% 584,39 576,36 +1,39% +9,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-12-07 110,58 110,28 +0,27% +8,16% 477,05 470,51 +1,39% +12,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-12-07 10,49 10,46 +0,29% +1,65% 6,49 6,60 -1,73% +14,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-07 11,47 11,44 +0,26% +2,50% 33,26 33,85 -1,74% +5,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-12-07 11,39 11,36 +0,26% +2,43% 5,82 5,92 -1,68% +20,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-07 10,54 10,51 +0,29% +2,33% 29,87 30,10 -0,77% +13,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-07 11,40 11,37 +0,26% +2,43% 45,15 45,93 -1,70% +20,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-12-07 11,52 11,49 +0,26% +3,50% 49,70 49,02 +1,38% +7,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-07 9,84 9,81 +0,31% 0,00% 38,97 39,63 -1,66% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-12-07 98,13 97,86 +0,28% 0,00% 423,34 417,52 +1,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-12-07 630,30 629,27 +0,16% +5,73% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-07 3163,15 3155,02 +0,26% 0,00% 504,52 498,18 +1,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-12-07 255,44 254,74 +0,27% +8,10% 1101,99 1086,85 +1,39% +12,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-12-07 242,95 242,29 +0,27% +7,28% 1048,11 1033,73 +1,39% +11,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-12-07 1249,40 1245,87 +0,28% +5,20% 5390,04 5315,50 +1,40% +9,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-07 999,67 996,86 +0,28% 0,00% 3959,39 4027,31 -1,69% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-12-07 2709,78 2702,13 +0,28% +9,07% 11690,30 11528,60 +1,40% +13,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-12-07 1187,00 1183,65 +0,28% +5,78% 5120,84 5050,04 +1,40% +9,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-12-07 1019,51 1016,52 +0,29% 0,00% 4041,64 4011,29 +0,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-12-07 997,29 994,38 +0,29% 0,00% 4302,41 4242,52 +1,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-12-07 95,80 95,53 +0,28% 0,00% 413,29 407,58 +1,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-07 95,77 95,50 +0,28% 0,00% 413,16 407,45 +1,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-12-07 1182,09 1178,73 +0,29% +5,69% 5099,65 5029,05 +1,40% +9,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-12-07 1192,30 1188,91 +0,29% +9,39% 5143,70 5072,48 +1,40% +13,61% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-07 15,58 15,50 +0,52% +8,19% 67,21 66,13 +1,64% +12,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-07 15,65 15,66 -0,06% +8,15% 67,52 66,81 +1,05% +12,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-07 15,15 15,15 0,00% +7,37% 65,36 64,64 +1,12% +11,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-12-07 10,91 10,91 0,00% +8,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-07 427,54 424,54 +0,71% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-07 109,24 108,50 +0,68% +3,06% 471,27 462,92 +1,81% +7,03% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-07 57,36 56,97 +0,68% -4,70% 247,46 243,06 +1,81% -1,02% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-12-07 94,43 93,77 +0,70% -5,22% 374,01 378,83 -1,27% +11,30% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-07 105,37 104,65 +0,69% +2,55% 454,58 446,49 +1,81% +6,51% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-07 55,37 55,00 +0,67% -5,19% 238,87 234,66 +1,80% -1,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)